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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 360.00 | 63 093.00 | 50 266.00 | 113 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 292.00 | 21 511.00 | 60 781.00 | 82 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 821.00 | 84 604.00 | 636 217.00 | 720 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | 2 692.00 | 1 154.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 49 593.00 | 12 750.00 | 36 843.00 | 49 593.00 |
CF Disponibilités | 286 708.00 | | 286 708.00 | 286 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 523.00 | 15 441.00 | 338 082.00 | 353 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 345.00 | 100 046.00 | 974 299.00 | 1 074 345.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 297.00 | 252 491.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 563.00 | -123 194.00 | | 126 563.00 |
DL TOTAL (I) | 256 960.00 | 130 397.00 | | 256 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 690.00 | 558 321.00 | | 419 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 920.00 | 145 261.00 | | 149 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 72 311.00 | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 82 668.00 | | 58 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 340.00 | 858 561.00 | | 717 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 299.00 | 988 958.00 | | 974 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 580.00 | | 10 323.00 | 1 175 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 082.00 | 720 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 000.00 | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 082.00 | 195 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 430.00 | | 10 303.00 | 290 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 20.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 478.00 | 40 449.00 | 100 338.00 | 144 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 478.00 | 40 449.00 | 100 338.00 | 144 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 528.00 | 6 222.00 | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 220.00 | 6 222.00 | 160 000.00 | 169 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 220.00 | 6 222.00 | 160 000.00 | 169 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 205.00 | 45 466.00 | 36 739.00 | 82 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 410.00 | 90 615.00 | 328 795.00 | 419 410.00 |
VI Groupe et associés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 4 420.00 | 12 750.00 | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 202.00 | 39 462.00 | 15 746.00 | 55 202.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 340.00 | 351 806.00 | 365 534.00 | 717 340.00 |