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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | 90 000.00 | 435 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 054.00 | 100 804.00 | 17 249.00 | 118 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 240.00 | 44 329.00 | 44 911.00 | 89 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 698.00 | 235 133.00 | 502 564.00 | 737 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 228 727.00 | | 228 727.00 | 228 727.00 |
CF Disponibilités | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 365.00 | 235 133.00 | 868 232.00 | 1 103 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 486.00 | 255 860.00 | | 273 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 415.00 | 17 626.00 | | -28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 246 171.00 | 274 586.00 | | 246 171.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 272.00 | 521 607.00 | | 395 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | 52 045.00 | | 26 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | 67 243.00 | | 82 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | 66 253.00 | | 107 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 811.00 | 707 149.00 | | 610 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 232.00 | 981 734.00 | | 868 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 958.00 | 5 740.00 | | 731 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 698.00 | | | 737 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 294.00 | | | 207 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 554.00 | 5 740.00 | | 201 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 547.00 | 27 586.00 | | 117 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 547.00 | 27 586.00 | | 117 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 250.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 250.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 086.00 | 12 996.00 | 13 090.00 | 26 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 176.00 | 100 123.00 | 283 798.00 | 395 176.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
VP Divers | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 856.00 | 96 042.00 | 87 814.00 | 183 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 015.00 | 158 817.00 | 88 198.00 | 247 015.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 811.00 | 302 668.00 | 296 888.00 | 610 811.00 |