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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 160 000.00 | 725 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 576.00 | 96 484.00 | 71 093.00 | 167 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 853.00 | 47 994.00 | 74 859.00 | 122 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 580.00 | 304 478.00 | 871 101.00 | 1 175 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | 2 692.00 | 2 407.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | 6 528.00 | 37 919.00 | 44 447.00 |
CF Disponibilités | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 076.00 | 9 220.00 | 117 856.00 | 127 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 656.00 | 313 698.00 | 988 958.00 | 1 302 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 491.00 | 153 941.00 | | 252 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 194.00 | 98 550.00 | | -123 194.00 |
DL TOTAL (I) | 130 397.00 | 253 591.00 | | 130 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 321.00 | 768 774.00 | | 558 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 261.00 | 138 013.00 | | 145 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 311.00 | 19 651.00 | | 72 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 26 360.00 | | 82 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 830.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 561.00 | 1 041 032.00 | | 858 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 958.00 | 1 294 623.00 | | 988 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
FD Production vendue biens | 785 424.00 | | 785 424.00 | 785 424.00 |
FG Production vendue services | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 896.00 | | 896 896.00 | 896 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 007.00 | 546 189.00 | | 39 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 007.00 | 546 189.00 | | 39 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 460.00 | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | 356 942.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | 357 402.00 | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 347.00 | 188 787.00 | | 29 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 533.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 050.00 | 1 641 951.00 | | 944 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 245.00 | 1 543 401.00 | | 1 067 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 194.00 | 98 550.00 | | -123 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 917.00 | | 53 552.00 | 1 127 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 1 175 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 290 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | 5 000.00 | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 877.00 | | 48 552.00 | 246 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 779.00 | 51 124.00 | 425.00 | 93 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 779.00 | 51 124.00 | 425.00 | 93 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | 166 528.00 | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | 166 528.00 | | 2 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 709.00 | 76 583.00 | 41 126.00 | 117 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 124.00 | 138 714.00 | 336 284.00 | 558 124.00 |
VI Groupe et associés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 824.00 | | | 228 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VP Divers | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 8 832.00 | 6 529.00 | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 41 909.00 | 9 519.00 | 51 428.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 561.00 | 398 025.00 | 377 410.00 | 858 561.00 |