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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 654.00 | 84 513.00 | 30 141.00 | 114 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 900.00 | 33 034.00 | 53 866.00 | 86 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 958.00 | 117 547.00 | 614 411.00 | 731 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 258 538.00 | | 258 538.00 | 258 538.00 |
CF Disponibilités | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 281.00 | 117 547.00 | 981 734.00 | 1 099 281.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 860.00 | 129 297.00 | | 255 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 126 563.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 274 586.00 | 256 960.00 | | 274 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 607.00 | 419 690.00 | | 521 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 045.00 | 149 920.00 | | 52 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 243.00 | 87 404.00 | | 67 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 253.00 | 58 325.00 | | 66 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 149.00 | 717 340.00 | | 707 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 734.00 | 974 299.00 | | 981 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 821.00 | 11 137.00 | | 720 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 958.00 | | | 731 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 651.00 | 5 903.00 | | 195 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 5 234.00 | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 604.00 | 32 943.00 | | 84 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 604.00 | 32 943.00 | | 84 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 045.00 | 21 231.00 | 30 814.00 | 52 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 510.00 | 126 334.00 | 364 752.00 | 521 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 972.00 | | | 153 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 245.00 | 142 696.00 | 105 549.00 | 248 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 544.00 | 155 611.00 | 105 933.00 | 261 544.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 149.00 | 281 159.00 | 395 566.00 | 707 149.00 |