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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 645.00 | 157 782.00 | 53 863.00 | 211 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 786.00 | 124 408.00 | 2 740 378.00 | 2 864 786.00 |
AN Terrains | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
AP Constructions | 1 160 218.00 | 748 956.00 | 411 262.00 | 1 160 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 596.00 | 3 399 479.00 | 394 118.00 | 3 793 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445 912.00 | 4 263 535.00 | 1 182 378.00 | 5 445 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 114 381.00 | 8 931 858.00 | 5 182 522.00 | 14 114 381.00 |
BP En cours de production de services | 237 832.00 | | 237 832.00 | 237 832.00 |
BT Marchandises | 9 494 720.00 | 845 147.00 | 8 649 573.00 | 9 494 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 547.00 | 610 241.00 | 7 436 306.00 | 8 046 547.00 |
BZ Autres créances | 3 571 446.00 | | 3 571 446.00 | 3 571 446.00 |
CF Disponibilités | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 414 820.00 | 1 455 388.00 | 19 959 432.00 | 21 414 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 529 200.00 | 10 387 246.00 | 25 141 954.00 | 35 529 200.00 |
CU Autres participations | 308 290.00 | 1 284.00 | 307 006.00 | 308 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536.00 | 769 536.00 | | 769 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 732.00 | 1 134 449.00 | | 1 446 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 781.00 | 612 283.00 | | 581 781.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 523.00 | 9 299 742.00 | | 9 581 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 501 712.00 | 841 103.00 | | 1 501 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501 712.00 | 841 103.00 | | 1 501 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 253.00 | 4 826 439.00 | | 4 500 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766.00 | 16 198.00 | | 15 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 882.00 | 307 684.00 | | 300 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 027.00 | 8 926 149.00 | | 6 323 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 290.00 | 2 408 976.00 | | 2 696 290.00 |
EA Autres dettes | 99 974.00 | 88 163.00 | | 99 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 528.00 | 105 693.00 | | 122 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 058 719.00 | 16 679 303.00 | | 14 058 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 141 954.00 | 26 820 148.00 | | 25 141 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 426 125.00 | 743 369.00 | 45 169 494.00 | 44 426 125.00 |
FD Production vendue biens | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
FG Production vendue services | 15 726 050.00 | 445 172.00 | 16 171 222.00 | 15 726 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 160 132.00 | 1 188 541.00 | 61 348 673.00 | 60 160 132.00 |
FM Production stockée | | | -55 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 818 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 297 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 609.00 | |
GE Autres charges | | | 224 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 384 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 127.00 | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 13 380.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 198.00 | 13 507.00 | | 15 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 171.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 171.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 966.00 | 13 336.00 | | 14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 733.00 | -12 933.00 | | -11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 016 826.00 | 60 365 395.00 | | 63 016 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 435 045.00 | 59 753 112.00 | | 62 435 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 781.00 | 612 283.00 | | 581 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 669.00 | | 1 207 428.00 | 13 239 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 889.00 | 99 827.00 | 14 114 381.00 | 232 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 889.00 | 99 827.00 | 10 711 401.00 | 232 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004 417.00 | | 72 015.00 | 3 004 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908 704.00 | | 1 135 413.00 | 9 908 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 548.00 | | | 326 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368 379.00 | 545 237.00 | 99 827.00 | 8 368 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 888.00 | 65 517.00 | | 99 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268 491.00 | 479 720.00 | 99 827.00 | 8 268 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 103.00 | 660 609.00 | | 841 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 256.00 | 845 147.00 | 525 256.00 | 525 256.00 |
6T Sur comptes clients | 625 148.00 | 28 888.00 | 43 795.00 | 625 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 474.00 | 874 035.00 | 569 051.00 | 1 268 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 576.00 | 1 534 644.00 | 569 051.00 | 2 109 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 027.00 | 6 323 027.00 | | 6 323 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 569.00 | 1 008 569.00 | | 1 008 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 389.00 | 1 018 389.00 | | 1 018 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 319 454.00 | | | 7 319 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 092.00 | | | 727 092.00 |
VB T. V. A. | 202 159.00 | | | 202 159.00 |
VC Groupe et associés | 343 072.00 | | | 343 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435 458.00 | 3 435 458.00 | | 3 435 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 794.00 | 262 800.00 | 801 995.00 | 1 064 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622 604.00 | | | 1 622 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 668.00 | 327 668.00 | | 327 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 186.00 | | | 1 273 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 655 940.00 | 10 910 589.00 | 745 351.00 | 11 655 940.00 |
VW T.V.A. | 341 664.00 | 341 664.00 | | 341 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 757 837.00 | 12 940 076.00 | 817 761.00 | 13 757 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |