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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 489.00 | 108 876.00 | 89 613.00 | 198 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 586.00 | 124 408.00 | 1 141 178.00 | 1 265 586.00 |
AN Terrains | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
AP Constructions | 1 157 282.00 | 906 289.00 | 250 992.00 | 1 157 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 041.00 | 3 094 845.00 | 426 196.00 | 3 521 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345 368.00 | 4 209 777.00 | 1 135 591.00 | 5 345 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 093 924.00 | 8 605 338.00 | 9 488 586.00 | 18 093 924.00 |
BP En cours de production de services | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
BT Marchandises | 4 628 681.00 | 367 043.00 | 4 261 638.00 | 4 628 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 041.00 | 455 969.00 | 5 177 072.00 | 5 633 041.00 |
BZ Autres créances | 1 650 228.00 | | 1 650 228.00 | 1 650 228.00 |
CF Disponibilités | 2 690 082.00 | | 2 690 082.00 | 2 690 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 786 670.00 | 823 012.00 | 13 963 658.00 | 14 786 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 880 594.00 | 9 428 350.00 | 23 452 244.00 | 32 880 594.00 |
CU Autres participations | 6 296 172.00 | 1 284.00 | 6 294 888.00 | 6 296 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536.00 | 769 536.00 | | 769 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 381.00 | 1 318 544.00 | | 1 463 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 970.00 | 144 838.00 | | 596 970.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 361.00 | 7 016 391.00 | | 7 613 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 954.00 | 1 478 918.00 | | 1 623 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 383.00 | 148 434.00 | | 168 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 337.00 | 1 627 352.00 | | 1 792 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345 253.00 | 3 584 350.00 | | 5 345 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 456.00 | | | 2 211 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 456.00 | 225 261.00 | | 130 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 055.00 | 3 770 313.00 | | 3 680 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 689.00 | 2 138 323.00 | | 2 515 689.00 |
EA Autres dettes | 109 662.00 | 107 944.00 | | 109 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 974.00 | 62 116.00 | | 53 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 046 546.00 | 9 888 307.00 | | 14 046 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 452 244.00 | 18 532 050.00 | | 23 452 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 094 374.00 | 272 898.00 | 32 367 272.00 | 32 094 374.00 |
FD Production vendue biens | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FG Production vendue services | 12 793 799.00 | 332 346.00 | 13 126 145.00 | 12 793 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 895 737.00 | 605 244.00 | 45 500 981.00 | 44 895 737.00 |
FM Production stockée | | | -108 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 927 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 733 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 881.00 | |
GE Autres charges | | | 82 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 906 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 047.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | 10 616.00 | | 1 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 240.00 | 61 848.00 | | 105 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 947.00 | 73 511.00 | | 106 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 369.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 548.00 | 54 806.00 | | 106 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 548.00 | 55 175.00 | | 108 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 18 336.00 | | -1 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 956.00 | 80 567.00 | | 344 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 171 109.00 | 46 157 753.00 | | 47 171 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 574 139.00 | 46 012 915.00 | | 46 574 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 970.00 | 144 838.00 | | 596 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 572 775.00 | | 6 642 394.00 | 11 572 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 245.00 | 18 093 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 628.00 | 1 464 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 617.00 | 10 317 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 517.00 | | 122 186.00 | 1 424 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850 678.00 | | 505 030.00 | 9 850 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 579.00 | | 6 015 178.00 | 297 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 205.00 | 470 331.00 | 84 268.00 | 8 101 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 752.00 | 94 374.00 | 82 628.00 | 104 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 996 452.00 | 375 957.00 | 1 639.00 | 7 996 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627 352.00 | 728 327.00 | 563 342.00 | 1 627 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 569 678.00 | 367 043.00 | 569 678.00 | 569 678.00 |
6T Sur comptes clients | 532 950.00 | 8 087.00 | 85 067.00 | 532 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 697.00 | 375 129.00 | 654 745.00 | 1 220 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848 049.00 | 1 103 456.00 | 1 218 087.00 | 2 848 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 055.00 | 3 680 055.00 | | 3 680 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 152.00 | 1 081 152.00 | | 1 081 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 753.00 | 775 753.00 | | 775 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 704.00 | 268 704.00 | | 268 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 5 077 723.00 | 5 077 723.00 | | 5 077 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 318.00 | | 555 318.00 | 555 318.00 |
VB T. V. A. | 212 832.00 | 212 832.00 | | 212 832.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345 253.00 | 2 010 092.00 | 2 811 019.00 | 5 345 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 456.00 | 2 211 456.00 | | 2 211 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 284.00 | 385 284.00 | | 385 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 293.00 | 715 293.00 | | 715 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 396.00 | 6 784 492.00 | 571 904.00 | 7 356 396.00 |
VW T.V.A. | 274 740.00 | 274 740.00 | | 274 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 916 090.00 | 10 580 929.00 | 2 811 019.00 | 13 916 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |