| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 436.00 | 88 500.00 | 19 936.00 | 108 436.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 526 421.00 | 2 179 185.00 | 347 236.00 | 2 526 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 863.00 | 238 099.00 | 213 764.00 | 451 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 920.00 | 888 213.00 | 328 707.00 | 1 216 920.00 |
AX Avances et acomptes | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 922.00 | 3 398 275.00 | 1 656 647.00 | 5 054 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BN En cours de production de biens | 4 929 667.00 | | 4 929 667.00 | 4 929 667.00 |
BT Marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 393.00 | 5 974.00 | 893 419.00 | 899 393.00 |
BZ Autres créances | 5 923 677.00 | | 5 923 677.00 | 5 923 677.00 |
CF Disponibilités | 398 775.00 | | 398 775.00 | 398 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 316 669.00 | 5 974.00 | 12 310 695.00 | 12 316 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 371 591.00 | 3 404 249.00 | 13 967 342.00 | 17 371 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
CU Autres participations | 30 642.00 | 4 278.00 | 26 365.00 | 30 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 7 292 339.00 | 6 760 183.00 | | 7 292 339.00 |
DH Report à nouveau | | -229 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 173.00 | 761 753.00 | | 1 088 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 215.00 | 7 481 093.00 | | 8 574 215.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 75 872.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 149.00 | 352 003.00 | | 375 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 649.00 | 427 875.00 | | 387 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 107.00 | 46 441.00 | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 197.00 | 774 371.00 | | 675 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 030.00 | 945 543.00 | | 1 063 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 523.00 | 448 761.00 | | 525 523.00 |
EA Autres dettes | 2 713 734.00 | 7 603.00 | | 2 713 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 478.00 | 2 223 868.00 | | 5 005 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 967 342.00 | 10 132 836.00 | | 13 967 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 478.00 | 2 180 068.00 | | 5 005 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
FG Production vendue services | 8 375 496.00 | | 8 375 496.00 | 8 375 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 388 195.00 | | 8 388 195.00 | 8 388 195.00 |
FM Production stockée | | | 3 886 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | 871.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 871.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 34 967.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 797.00 | 7 534.00 | | 27 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 016.00 | 42 501.00 | | 31 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 917.00 | -41 630.00 | | -29 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 845.00 | 76 130.00 | | 117 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 763.00 | 341 398.00 | | 419 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 135.00 | 9 823 358.00 | | 13 081 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 963.00 | 9 061 606.00 | | 11 992 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 173.00 | 761 753.00 | | 1 088 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 181.00 | | 187 965.00 | 4 972 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 224.00 | 5 054 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 224.00 | 4 223 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 838.00 | | 13 884.00 | 734 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 646.00 | | 174 081.00 | 4 154 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 550.00 | 156 424.00 | 83 977.00 | 3 321 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 369.00 | 20 131.00 | | 68 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 181.00 | 136 293.00 | 83 977.00 | 3 253 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 875.00 | 32 124.00 | 72 350.00 | 427 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 5 367.00 | 3 618.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | 5 367.00 | 3 618.00 | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 377.00 | 37 491.00 | 75 968.00 | 436 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 055.00 | 80 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 197.00 | 675 197.00 | | 675 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 564.00 | 494 564.00 | | 494 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 523.00 | 525 523.00 | | 525 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 734.00 | 2 713 734.00 | | 2 713 734.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 892 989.00 | | | 892 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 375 681.00 | | | 375 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 814 051.00 | | | 4 814 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VP Divers | 481 509.00 | | | 481 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009 866.00 | 7 003 463.00 | 6 403.00 | 7 009 866.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 371.00 | 4 982 371.00 | | 4 982 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |