| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 076.00 | 107 033.00 | 26 043.00 | 133 076.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 487 299.00 | 407 743.00 | 79 556.00 | 487 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 158.00 | 272 338.00 | 177 820.00 | 450 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 433.00 | 766 520.00 | 553 913.00 | 1 320 433.00 |
AX Avances et acomptes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 762.00 | 1 557 912.00 | 1 564 850.00 | 3 122 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BN En cours de production de biens | 7 904 454.00 | | 7 904 454.00 | 7 904 454.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 470.00 | 3 290.00 | 937 180.00 | 940 470.00 |
BZ Autres créances | 5 186 862.00 | | 5 186 862.00 | 5 186 862.00 |
CF Disponibilités | 821 718.00 | | 821 718.00 | 821 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 903 190.00 | 3 290.00 | 14 899 900.00 | 14 903 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 025 952.00 | 1 561 202.00 | 16 464 750.00 | 18 025 952.00 |
CU Autres participations | 30 642.00 | 4 278.00 | 26 365.00 | 30 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 5 880 512.00 | 7 292 339.00 | | 5 880 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 649.00 | 1 088 173.00 | | 490 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | 4 949.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 703.00 | 8 574 215.00 | | 6 563 703.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 12 500.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 304.00 | 375 149.00 | | 360 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 304.00 | 387 649.00 | | 403 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 4 886.00 | | 4 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 737.00 | 23 107.00 | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 243.00 | 675 197.00 | | 477 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 838.00 | 1 063 030.00 | | 967 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 227.00 | 525 523.00 | | 543 227.00 |
EA Autres dettes | 7 461 503.00 | 2 713 734.00 | | 7 461 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 743.00 | 5 005 478.00 | | 9 497 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 464 750.00 | 13 967 342.00 | | 16 464 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 497 743.00 | 5 005 478.00 | | 9 497 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FG Production vendue services | 8 289 034.00 | | 8 289 034.00 | 8 289 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 811.00 | | 8 291 811.00 | 8 291 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 974 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 099.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 1 099.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 096.00 | 3 219.00 | | 10 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 066.00 | 27 797.00 | | 251 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 161.00 | 31 016.00 | | 261 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 853.00 | -29 917.00 | | -256 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 944.00 | 419 763.00 | | 75 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 936.00 | 13 081 135.00 | | 11 881 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 287.00 | 11 992 963.00 | | 11 391 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 649.00 | 1 088 173.00 | | 490 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 922.00 | | 504 022.00 | 5 054 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 085.00 | 2 270 097.00 | 3 122 762.00 | 166 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962.00 | 773 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 085.00 | 2 269 134.00 | 2 266 703.00 | 166 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 722.00 | | 25 602.00 | 748 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 503.00 | | 478 420.00 | 4 223 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 997.00 | 178 123.00 | 2 018 485.00 | 3 393 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 500.00 | 19 495.00 | 962.00 | 88 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 497.00 | 158 628.00 | 2 017 523.00 | 3 305 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 243.00 | 477 243.00 | | 477 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 185.00 | 459 185.00 | | 459 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 227.00 | 543 227.00 | | 543 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461 503.00 | 7 461 503.00 | | 7 461 503.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 935 480.00 | 935 480.00 | | 935 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VC Groupe et associés | 4 809 592.00 | 4 809 592.00 | | 4 809 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VP Divers | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 098.00 | 236 098.00 | | 236 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 217.00 | 6 201 227.00 | 4 990.00 | 6 206 217.00 |
VW T.V.A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478 006.00 | 9 478 006.00 | | 9 478 006.00 |