| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 089.00 | 122 250.00 | 16 839.00 | 139 089.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 450 955.00 | 378 429.00 | 72 526.00 | 450 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 351.00 | 300 317.00 | 157 034.00 | 457 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 330.00 | 764 042.00 | 543 287.00 | 1 307 330.00 |
AX Avances et acomptes | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 545.00 | 1 569 316.00 | 1 518 228.00 | 3 087 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 243.00 | 637.00 | 1 378 605.00 | 1 379 243.00 |
BZ Autres créances | 4 527 550.00 | | 4 527 550.00 | 4 527 550.00 |
CF Disponibilités | 463 883.00 | | 463 883.00 | 463 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 912.00 | | 220 912.00 | 220 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 315.00 | 637.00 | 6 630 677.00 | 6 631 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 859.00 | 1 569 954.00 | 8 148 906.00 | 9 718 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 231 620.00 | | | 4 231 620.00 |
CU Autres participations | 30 642.00 | 4 278.00 | 26 365.00 | 30 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 4 371 161.00 | 5 880 512.00 | | 4 371 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 815.00 | 490 649.00 | | 946 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 729.00 | 3 789.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 459.00 | 6 563 703.00 | | 5 517 459.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 43 000.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 263.00 | 360 304.00 | | 374 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 263.00 | 403 304.00 | | 447 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 23 596.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 081.00 | 4 599.00 | | 373 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 528.00 | 477 243.00 | | 570 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 018.00 | 967 838.00 | | 1 082 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 067.00 | 543 227.00 | | 130 067.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 7 461 503.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 184.00 | 9 497 743.00 | | 2 184 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 906.00 | 16 464 750.00 | | 8 148 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 366.00 | 9 497 743.00 | | 1 791 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 17 728 878.00 | | 17 728 878.00 | 17 728 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 728 908.00 | | 17 728 908.00 | 17 728 908.00 |
FM Production stockée | | | -7 904 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392.00 | 1 161.00 | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 4 308.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 096.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 251 066.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 261 161.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | -256 853.00 | | 1 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 881.00 | 75 944.00 | | 449 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 383.00 | 11 881 936.00 | | 10 351 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 569.00 | 11 391 287.00 | | 9 404 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 815.00 | 490 649.00 | | 946 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 762.00 | | 126 886.00 | 3 122 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 104.00 | 3 087 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 104.00 | 2 223 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 362.00 | | 7 536.00 | 773 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 703.00 | | 119 350.00 | 2 266 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 635.00 | 158 669.00 | 147 265.00 | 1 553 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 033.00 | 15 217.00 | | 107 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 602.00 | 143 452.00 | 147 265.00 | 1 446 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 304.00 | 103 285.00 | 59 326.00 | 403 304.00 |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | 261.00 | 2 914.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | 261.00 | 2 914.00 | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 872.00 | 103 546.00 | 62 240.00 | 410 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 630.00 | 62 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 528.00 | 570 528.00 | | 570 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 610.00 | 515 610.00 | | 515 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 107.00 | 435 107.00 | | 435 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 383.00 | 1 378 383.00 | | 1 378 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VC Groupe et associés | 4 178 705.00 | | 4 178 705.00 | 4 178 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 373 081.00 | | 373 081.00 | 373 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 113.00 | 345 113.00 | | 345 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 760.00 | 1 948 140.00 | 4 231 620.00 | 6 179 760.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 447.00 | 1 791 366.00 | 373 081.00 | 2 164 447.00 |