| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 591.00 | 137 847.00 | 3 744.00 | 141 591.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 446 686.00 | 387 443.00 | 59 243.00 | 446 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 958.00 | 364 007.00 | 122 951.00 | 486 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 370.00 | 931 193.00 | 552 177.00 | 1 483 370.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 305.00 | 1 824 767.00 | 1 463 538.00 | 3 288 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 687.00 | 28 670.00 | 1 686 017.00 | 1 714 687.00 |
BZ Autres créances | 6 517 763.00 | | 6 517 763.00 | 6 517 763.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 342.00 | 28 670.00 | 8 354 672.00 | 8 383 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 647.00 | 1 853 437.00 | 9 818 210.00 | 11 671 647.00 |
CU Autres participations | 30 642.00 | 4 278.00 | 26 365.00 | 30 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 4 371 161.00 | 4 371 161.00 | | 4 371 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 568.00 | 446 815.00 | | 1 377 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 459.00 | 930 754.00 | | 1 282 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 089.00 | 5 605.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 031.00 | 5 943 088.00 | | 7 222 031.00 |
DP Provisions pour risques | 47 795.00 | 45 000.00 | | 47 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 427.00 | 400 797.00 | | 396 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 222.00 | 445 797.00 | | 444 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 015.00 | 738 499.00 | | 453 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 553.00 | 1 142 769.00 | | 1 344 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 819.00 | 17 324.00 | | 12 819.00 |
EA Autres dettes | 339 823.00 | 2 094 787.00 | | 339 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 957.00 | 4 042 518.00 | | 2 151 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 210.00 | 10 431 403.00 | | 9 818 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
FD Production vendue biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 9 670 913.00 | | 9 670 913.00 | 9 670 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 218.00 | | 9 683 218.00 | 9 683 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | 6 792.00 | | 3 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 34 559.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 341.00 | 46 971.00 | | 107 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 341.00 | 106 971.00 | | 107 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 825.00 | -72 412.00 | | -103 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 096.00 | 138 263.00 | | 219 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 599.00 | 309 759.00 | | 466 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 480.00 | 9 950 262.00 | | 10 777 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495 021.00 | 9 019 508.00 | | 9 495 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 459.00 | 930 754.00 | | 1 282 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 792.00 | | 48 886.00 | 3 247 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 3 288 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 2 417 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 898.00 | | 6 934.00 | 780 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 197.00 | | 41 952.00 | 2 384 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 473.00 | 127 016.00 | | 1 693 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 468.00 | 4 379.00 | | 133 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 005.00 | 122 637.00 | | 1 560 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 797.00 | 110 136.00 | 111 711.00 | 445 797.00 |
6T Sur comptes clients | 26 191.00 | 2 479.00 | | 26 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 469.00 | 2 479.00 | | 30 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 266.00 | 112 614.00 | 111 711.00 | 476 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | 111 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 015.00 | 453 015.00 | | 453 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 446.00 | 571 446.00 | | 571 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 485.00 | 424 485.00 | | 424 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 823.00 | 339 823.00 | | 339 823.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 687.00 | 1 714 687.00 | | 1 714 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 6 062 775.00 | 6 062 775.00 | | 6 062 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 869.00 | 215 869.00 | | 215 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 661.00 | 436 661.00 | | 436 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 126.00 | 8 252 071.00 | 52 055.00 | 8 304 126.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 957.00 | 2 151 957.00 | | 2 151 957.00 |