| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 089.00 | 133 468.00 | 5 621.00 | 139 089.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 446 686.00 | 380 881.00 | 65 805.00 | 446 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 272.00 | 343 317.00 | 139 955.00 | 483 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 104.00 | 835 807.00 | 609 297.00 | 1 445 104.00 |
AX Avances et acomptes | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 792.00 | 1 697 751.00 | 1 550 041.00 | 3 247 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 904.00 | 26 191.00 | 1 123 712.00 | 1 149 904.00 |
BZ Autres créances | 6 368 034.00 | | 6 368 034.00 | 6 368 034.00 |
CF Disponibilités | 1 134 030.00 | | 1 134 030.00 | 1 134 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 366.00 | | 225 366.00 | 225 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 554.00 | 26 191.00 | 8 881 362.00 | 8 907 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 346.00 | 1 723 943.00 | 10 431 403.00 | 12 155 346.00 |
CU Autres participations | 30 642.00 | 4 278.00 | 26 365.00 | 30 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 4 371 161.00 | 4 371 161.00 | | 4 371 161.00 |
DH Report à nouveau | 446 815.00 | | | 446 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 754.00 | 946 815.00 | | 930 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 605.00 | 10 729.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 088.00 | 5 517 459.00 | | 5 943 088.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 73 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 797.00 | 374 263.00 | | 400 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 797.00 | 447 263.00 | | 445 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 139.00 | 19 737.00 | | 49 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 499.00 | 570 528.00 | | 738 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 769.00 | 1 082 018.00 | | 1 142 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 130 067.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 2 094 787.00 | 8 701.00 | | 2 094 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 518.00 | 2 184 184.00 | | 4 042 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 403.00 | 8 148 906.00 | | 10 431 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
FG Production vendue services | 9 004 120.00 | 1 167.00 | 9 005 287.00 | 9 004 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 016 408.00 | 1 167.00 | 9 017 575.00 | 9 016 408.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 4 392.00 | | 6 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 767.00 | 31.00 | | 27 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 558.00 | 4 424.00 | | 34 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 1 500.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 971.00 | 2 700.00 | | 106 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 413.00 | 1 723.00 | | -72 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 263.00 | 198 765.00 | | 138 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 759.00 | 449 881.00 | | 309 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 261.00 | 10 351 383.00 | | 9 950 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 508.00 | 9 404 569.00 | | 9 019 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 754.00 | 946 815.00 | | 930 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 545.00 | | 192 332.00 | 3 087 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 350.00 | 25 735.00 | 3 247 792.00 | 6 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 25 735.00 | 2 384 197.00 | 6 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 898.00 | | | 780 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 950.00 | | 192 332.00 | 2 223 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 039.00 | 152 968.00 | 24 534.00 | 1 565 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 250.00 | 11 218.00 | | 122 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 789.00 | 141 750.00 | 24 534.00 | 1 442 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 263.00 | 81 616.00 | 83 082.00 | 447 263.00 |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 25 554.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 25 554.00 | | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 178.00 | 107 170.00 | 83 082.00 | 452 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 548.00 | 55 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 971.00 | 27 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 499.00 | 738 499.00 | | 738 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 434.00 | 508 434.00 | | 508 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 231.00 | 500 231.00 | | 500 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 787.00 | 2 094 787.00 | | 2 094 787.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 162.00 | 1 121 162.00 | | 1 121 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 6 073 770.00 | | 6 073 770.00 | 6 073 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VP Divers | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 738.00 | 243 738.00 | | 243 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 359.00 | 1 640 792.00 | 6 154 567.00 | 7 795 359.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 379.00 | 3 993 379.00 | | 3 993 379.00 |