| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992 034.00 | 3 953 920.00 | 2 038 114.00 | 5 992 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 586 562.00 | | 2 586 562.00 | 2 586 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
AN Terrains | 1 391 365.00 | 78 158.00 | 1 313 207.00 | 1 391 365.00 |
AP Constructions | 61 253 002.00 | 44 864 982.00 | 16 388 020.00 | 61 253 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 714 490.00 | 77 073 498.00 | 52 640 992.00 | 129 714 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 918 231.00 | 33 354 668.00 | 14 563 563.00 | 47 918 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970 108.00 | | 1 970 108.00 | 1 970 108.00 |
AX Avances et acomptes | 1 643 450.00 | | 1 643 450.00 | 1 643 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
BF Prêts | 3 855 547.00 | 168 083.00 | 3 687 464.00 | 3 855 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 075.00 | | 286 075.00 | 286 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 425 214.00 | 344 273 053.00 | 218 152 161.00 | 562 425 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 339 875.00 | 4 105 824.00 | 15 234 051.00 | 19 339 875.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 824.00 | | 1 313 824.00 | 1 313 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 054 392.00 | | 3 054 392.00 | 3 054 392.00 |
BT Marchandises | 6 513 809.00 | | 6 513 809.00 | 6 513 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 364.00 | | 498 364.00 | 498 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 734 877.00 | 2 873 485.00 | 39 861 393.00 | 42 734 877.00 |
BZ Autres créances | 18 467 817.00 | 168 944.00 | 18 298 874.00 | 18 467 817.00 |
CF Disponibilités | 24 589 214.00 | | 24 589 214.00 | 24 589 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477 312.00 | | 1 477 312.00 | 1 477 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 989 484.00 | 7 148 252.00 | 110 841 232.00 | 117 989 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 789 539.00 | 351 421 305.00 | 329 368 234.00 | 680 789 539.00 |
CU Autres participations | 298 144 237.00 | 184 779 744.00 | 113 364 493.00 | 298 144 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 063.00 | | 298 063.00 | 298 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 973 199.00 | 19 973 199.00 | | 19 973 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 40 002 757.00 | 40 002 757.00 | | 40 002 757.00 |
DH Report à nouveau | 54 636 794.00 | 44 797 760.00 | | 54 636 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633 260.00 | 11 574 093.00 | | 17 633 260.00 |
DK Provisions réglementées | 25 868 607.00 | 25 144 628.00 | | 25 868 607.00 |
DL TOTAL (I) | 177 099 536.00 | 160 477 356.00 | | 177 099 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 636.00 | 259 530.00 | | 1 593 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 009.00 | 23 179.00 | | 551 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 645.00 | 282 709.00 | | 2 144 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 765 066.00 | 84 782 647.00 | | 81 765 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 295.00 | 1 721 577.00 | | 1 328 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712 275.00 | 10 983 393.00 | | 11 712 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246 159.00 | 22 701 432.00 | | 27 246 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 160.00 | 1 309 106.00 | | 1 962 160.00 |
EA Autres dettes | 26 055 666.00 | 21 864 527.00 | | 26 055 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 110 550.00 | 143 362 681.00 | | 150 110 550.00 |
ED (V) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 368 234.00 | 304 122 746.00 | | 329 368 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 771 511.00 | 4 101 086.00 | 84 872 598.00 | 80 771 511.00 |
FD Production vendue biens | 172 302 420.00 | 14 336 976.00 | 186 639 396.00 | 172 302 420.00 |
FG Production vendue services | 17 180 689.00 | 391 212.00 | 17 571 901.00 | 17 180 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 254 620.00 | 18 829 274.00 | 289 083 894.00 | 270 254 620.00 |
FM Production stockée | | | 214 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 364 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 180 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 626 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 842 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 624 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 616.00 | |
GE Autres charges | | | 810 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 515 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 848 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 188 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 094.00 | 187 495.00 | | 248 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145 353.00 | 9 995 798.00 | | 2 145 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 380 194.00 | 3 020 411.00 | | 3 380 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773 641.00 | 13 203 705.00 | | 5 773 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 406.00 | 197 123.00 | | 250 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483 931.00 | 11 617 839.00 | | 3 483 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104 173.00 | 4 961 997.00 | | 4 104 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838 509.00 | 16 776 959.00 | | 7 838 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064 869.00 | -3 573 254.00 | | -2 064 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 064 735.00 | 1 370 355.00 | | 3 064 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 046.00 | -743 839.00 | | -574 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 675 167.00 | 280 737 985.00 | | 299 675 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 041 908.00 | 269 163 892.00 | | 282 041 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 633 260.00 | 11 574 093.00 | | 17 633 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 107 775.00 | | 23 387 808.00 | 550 107 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602 930.00 | 309 885 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150 635.00 | 6 919 734.00 | 562 425 214.00 | 4 150 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052 294.00 | 8 648 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 635.00 | 4 264 510.00 | 243 890 646.00 | 4 150 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 912 017.00 | | 788 986.00 | 8 912 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 345 427.00 | | 15 960 364.00 | 236 345 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 850 331.00 | | 6 638 458.00 | 304 850 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 150 635.00 | | | 4 150 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 436 362.00 | 12 972 262.00 | 5 183 398.00 | 151 436 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117 594.00 | 720 036.00 | 983 710.00 | 4 117 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 318 768.00 | 12 252 226.00 | 4 199 688.00 | 147 318 768.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 366 420.00 | | 68 357.00 | 366 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 312 500.00 | 1 089 170.00 | 720 830.00 | 1 312 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 144 628.00 | 4 104 173.00 | 3 380 194.00 | 25 144 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 709.00 | 2 011 945.00 | 150 009.00 | 282 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 415.00 | 3 475 409.00 | | 630 415.00 |
6T Sur comptes clients | 2 620 301.00 | 950 328.00 | 697 145.00 | 2 620 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 478.00 | 94 216.00 | 9 750.00 | 84 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 233 648.00 | 4 741 410.00 | 778 978.00 | 188 233 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 660 985.00 | 10 857 527.00 | 4 309 181.00 | 213 660 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594 442.00 | 841 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 298 235.00 | 77 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 964 851.00 | 3 389 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 295.00 | 387 173.00 | 941 122.00 | 1 328 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712 275.00 | 11 712 275.00 | | 11 712 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316 128.00 | 13 316 128.00 | | 13 316 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699 234.00 | 9 699 234.00 | | 9 699 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 160.00 | 1 962 160.00 | | 1 962 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 873 428.00 | 23 873 428.00 | | 23 873 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
UP Prêts | 3 855 547.00 | 1 441 158.00 | | 3 855 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 075.00 | 5 168.00 | | 286 075.00 |
UX Autres créances clients | 40 404 385.00 | | | 40 404 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330 492.00 | | | 2 330 492.00 |
VB T. V. A. | 4 719 680.00 | | | 4 719 680.00 |
VC Groupe et associés | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 204 899.00 | 5 204 899.00 | 5 000 000.00 | 10 204 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 560 167.00 | 10 404 061.00 | 40 519 746.00 | 71 560 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 238.00 | 2 182 238.00 | | 2 182 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131 333.00 | | | 9 131 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183 672.00 | | | 10 183 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 526.00 | | | 429 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 342.00 | 1 165 342.00 | | 1 165 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804 296.00 | | | 2 804 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477 312.00 | | | 1 477 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 421 629.00 | 52 209 878.00 | 22 211 751.00 | 74 421 629.00 |
VW T.V.A. | 3 065 455.00 | 3 065 455.00 | | 3 065 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 110 550.00 | 83 013 322.00 | 46 460 868.00 | 150 110 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 112.00 | | | 1 112.00 |