| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236 079.00 | 5 594 304.00 | 2 641 774.00 | 8 236 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 561.00 | | 2 696 561.00 | 2 696 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 754 503.00 | | 754 503.00 | 754 503.00 |
AN Terrains | 2 997 419.00 | 78 157.00 | 2 919 261.00 | 2 997 419.00 |
AP Constructions | 63 191 547.00 | 50 240 423.00 | 12 951 124.00 | 63 191 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 312 464.00 | 97 057 039.00 | 37 255 425.00 | 134 312 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886 687.00 | 40 226 213.00 | 13 660 474.00 | 53 886 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720 961.00 | | 2 720 961.00 | 2 720 961.00 |
AX Avances et acomptes | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
BF Prêts | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 856.00 | | 330 856.00 | 330 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 592 831.00 | 377 863 341.00 | 210 729 489.00 | 588 592 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 611 209.00 | 4 183 126.00 | 17 428 083.00 | 21 611 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 323 918.00 | | 2 323 918.00 | 2 323 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 837 442.00 | | 2 837 442.00 | 2 837 442.00 |
BT Marchandises | 8 205 438.00 | | 8 205 438.00 | 8 205 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 721 466.00 | 1 348 313.00 | 34 373 152.00 | 35 721 466.00 |
BZ Autres créances | 18 590 864.00 | 215 125.00 | 18 375 739.00 | 18 590 864.00 |
CF Disponibilités | 84 437 205.00 | | 84 437 205.00 | 84 437 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344 060.00 | | 1 344 060.00 | 1 344 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 251 497.00 | 5 746 565.00 | 169 504 932.00 | 175 251 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 962 795.00 | 383 609 907.00 | 380 352 888.00 | 763 962 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 117 592.00 | | | 6 117 592.00 |
CU Autres participations | 319 334 397.00 | 184 667 203.00 | 134 667 194.00 | 319 334 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 973 198.00 | 19 973 198.00 | | 19 973 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 484 918.00 | 2 484 918.00 | | 2 484 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 40 002 757.00 | 40 002 757.00 | | 40 002 757.00 |
DH Report à nouveau | 102 220 286.00 | 82 486 337.00 | | 102 220 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622 065.00 | 19 733 949.00 | | 20 622 065.00 |
DK Provisions réglementées | 26 102 155.00 | 26 561 045.00 | | 26 102 155.00 |
DL TOTAL (I) | 227 905 383.00 | 207 742 207.00 | | 227 905 383.00 |
DP Provisions pour risques | 2 038 031.00 | 1 731 932.00 | | 2 038 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 159.00 | 560 621.00 | | 603 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 641 190.00 | 2 292 553.00 | | 2 641 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 058 197.00 | 53 084 212.00 | | 62 058 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 838.00 | 1 150 365.00 | | 1 304 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255 417.00 | 16 951 090.00 | | 20 255 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 191 958.00 | 29 759 588.00 | | 33 191 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 416.00 | 1 845 317.00 | | 900 416.00 |
EA Autres dettes | 31 979 946.00 | 31 070 567.00 | | 31 979 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 690 774.00 | 133 861 141.00 | | 149 690 774.00 |
ED (V) | 115 539.00 | 176.00 | | 115 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 352 888.00 | 343 896 079.00 | | 380 352 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 169 570.00 | 90 701 665.00 | | 117 169 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 950 878.00 | 3 465 236.00 | 97 416 114.00 | 93 950 878.00 |
FD Production vendue biens | 198 150 227.00 | 11 814 578.00 | 209 964 806.00 | 198 150 227.00 |
FG Production vendue services | 21 170 141.00 | 318 155.00 | 21 488 297.00 | 21 170 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 271 247.00 | 15 597 970.00 | 328 869 218.00 | 313 271 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 148 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 086 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 291 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 030 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 223 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 606 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 361 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 787 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 854 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 215 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 824 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 463 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 539 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469 678.00 | 1 473 379.00 | | 1 469 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 980.00 | 189 825.00 | | 109 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 956.00 | 53 437.00 | | 91 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357 681.00 | 4 515 533.00 | | 2 357 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 619.00 | 4 758 796.00 | | 2 559 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 573.00 | 189 129.00 | | 109 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297 372.00 | 789 444.00 | | 1 297 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892 790.00 | 2 967 315.00 | | 1 892 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 736.00 | 3 945 889.00 | | 3 299 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 117.00 | 812 906.00 | | -740 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 981 998.00 | 2 928 864.00 | | 2 981 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 245.00 | 56 944.00 | | 195 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 924 043.00 | 348 392 205.00 | | 349 924 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 301 977.00 | 328 658 255.00 | | 329 301 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 622 065.00 | 19 733 949.00 | | 20 622 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 041 794.00 | 2 041 794.00 | | 2 041 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 383 334.00 | | 19 416 486.00 | 572 383 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 384.00 | 319 669 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 267.00 | 2 726 722.00 | 588 592 832.00 | 480 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 047.00 | 245 577.00 | 11 687 145.00 | 245 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 220.00 | 2 414 761.00 | 257 236 501.00 | 235 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722 978.00 | | 1 454 791.00 | 10 722 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 956 636.00 | | 5 929 846.00 | 253 956 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 703 720.00 | | 12 031 849.00 | 307 703 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 204 452.00 | 12 274 753.00 | 1 383 066.00 | 182 204 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 113.00 | 646 192.00 | | 4 848 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 356 340.00 | 11 628 561.00 | 1 383 066.00 | 177 356 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 561 046.00 | 1 892 791.00 | 2 351 681.00 | 26 561 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 554.00 | 994 768.00 | 646 131.00 | 2 292 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 250 855.00 | 683 984.00 | 1 751 713.00 | 5 250 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848 303.00 | 374 541.00 | 874 530.00 | 1 848 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 372.00 | 62 107.00 | 110 353.00 | 263 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 129 733.00 | 11 870 632.00 | 13 486 596.00 | 192 129 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 983 333.00 | 14 758 191.00 | 16 484 409.00 | 220 983 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040 935.00 | 3 272 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 824 465.00 | 10 854 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 892 791.00 | 2 357 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 838.00 | 26 067.00 | 1 278 772.00 | 1 304 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255 418.00 | 20 255 418.00 | | 20 255 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368 919.00 | 18 368 919.00 | | 18 368 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396 241.00 | 9 396 241.00 | | 9 396 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 417.00 | 900 417.00 | | 900 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 564 693.00 | 27 564 693.00 | | 27 564 693.00 |
UP Prêts | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 856.00 | 177 593.00 | 153 263.00 | 330 856.00 |
UX Autres créances clients | 34 585 537.00 | 34 545 243.00 | 40 294.00 | 34 585 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135 929.00 | | 1 135 929.00 | 1 135 929.00 |
VB T. V. A. | 6 307 584.00 | 6 307 584.00 | | 6 307 584.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 965 158.00 | 30 722 725.00 | 31 242 433.00 | 61 965 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 254.00 | 4 415 254.00 | | 4 415 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070 725.00 | | | 11 070 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140 959.00 | 3 241 324.00 | 2 899 635.00 | 6 140 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 133.00 | 1 548 133.00 | | 1 548 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578 845.00 | 4 075 300.00 | 1 503 545.00 | 5 578 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 061.00 | 1 305 872.00 | 38 189.00 | 1 344 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 991 180.00 | 49 720 325.00 | 6 270 855.00 | 55 991 180.00 |
VW T.V.A. | 3 878 666.00 | 3 878 666.00 | | 3 878 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 776.00 | 117 169 572.00 | 32 521 205.00 | 149 690 776.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 414.00 | | | 1 414.00 |