| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333 112.00 | 6 202 279.00 | 2 130 833.00 | 8 333 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 561.00 | | 2 696 561.00 | 2 696 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 877 757.00 | | 2 877 757.00 | 2 877 757.00 |
AN Terrains | 5 573 500.00 | 78 157.00 | 5 495 342.00 | 5 573 500.00 |
AP Constructions | 63 264 546.00 | 51 965 072.00 | 11 299 473.00 | 63 264 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 389 791.00 | 103 160 695.00 | 34 229 095.00 | 137 389 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439 456.00 | 42 595 756.00 | 12 843 700.00 | 55 439 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 388 435.00 | | 18 388 435.00 | 18 388 435.00 |
AX Avances et acomptes | 3 151 953.00 | | 3 151 953.00 | 3 151 953.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 643.00 | | 157 643.00 | 157 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 607 156.00 | 388 669 164.00 | 227 937 991.00 | 616 607 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 899 355.00 | 4 755 000.00 | 19 144 355.00 | 23 899 355.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079 324.00 | | 2 079 324.00 | 2 079 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 512 425.00 | | 2 512 425.00 | 2 512 425.00 |
BT Marchandises | 9 212 842.00 | | 9 212 842.00 | 9 212 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 119 781.00 | 941 582.00 | 42 178 199.00 | 43 119 781.00 |
BZ Autres créances | 17 890 236.00 | 181 592.00 | 17 708 644.00 | 17 890 236.00 |
CF Disponibilités | 77 153 936.00 | | 77 153 936.00 | 77 153 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470 274.00 | | 1 470 274.00 | 1 470 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 338 178.00 | 5 878 174.00 | 171 460 003.00 | 177 338 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 975 192.00 | 394 547 339.00 | 399 427 852.00 | 793 975 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 774 711.00 | | | 4 774 711.00 |
CU Autres participations | 319 334 397.00 | 184 667 203.00 | 134 667 194.00 | 319 334 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 973 198.00 | 19 973 198.00 | | 19 973 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 484 918.00 | 2 484 918.00 | | 2 484 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 40 002 757.00 | 40 002 757.00 | | 40 002 757.00 |
DH Report à nouveau | 118 723 063.00 | 102 220 286.00 | | 118 723 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 588 775.00 | 20 622 065.00 | | 32 588 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 979 966.00 | 26 102 155.00 | | 24 979 966.00 |
DL TOTAL (I) | 255 436 680.00 | 227 905 383.00 | | 255 436 680.00 |
DP Provisions pour risques | 2 734 833.00 | 2 038 031.00 | | 2 734 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 429.00 | 603 159.00 | | 563 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 298 262.00 | 2 641 190.00 | | 3 298 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 476 458.00 | 62 058 197.00 | | 31 476 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 531.00 | 1 304 838.00 | | 1 299 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943 142.00 | 20 255 417.00 | | 22 943 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 280 557.00 | 33 191 958.00 | | 38 280 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372 968.00 | 900 416.00 | | 2 372 968.00 |
EA Autres dettes | 44 317 278.00 | 31 979 946.00 | | 44 317 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 689 935.00 | 149 690 774.00 | | 140 689 935.00 |
ED (V) | 2 973.00 | 115 539.00 | | 2 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 427 852.00 | 380 352 888.00 | | 399 427 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 585 013.00 | 117 169 570.00 | | 139 585 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 828 674.00 | 3 788 680.00 | 112 617 354.00 | 108 828 674.00 |
FD Production vendue biens | 239 632 956.00 | 14 657 492.00 | 254 290 448.00 | 239 632 956.00 |
FG Production vendue services | 24 281 082.00 | 373 532.00 | 24 654 614.00 | 24 281 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 742 713.00 | 18 819 705.00 | 391 562 418.00 | 372 742 713.00 |
FM Production stockée | | | -569 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 140 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 629 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 657 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 909 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 055 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 371 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 450 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 917 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 712 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 109 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993 811.00 | 1 469 678.00 | | 993 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 581 417.00 | 697 383.00 | | 1 581 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 109 980.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | 91 956.00 | | 5 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 663 664.00 | 2 357 681.00 | | 2 663 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670 445.00 | 2 559 619.00 | | 2 670 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 109 573.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 876.00 | 1 297 372.00 | | 180 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441 475.00 | 1 892 790.00 | | 1 441 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623 163.00 | 3 299 736.00 | | 1 623 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 281.00 | -740 117.00 | | 1 047 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 921 870.00 | 2 981 998.00 | | 3 921 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646 192.00 | 195 245.00 | | 2 646 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 202 331.00 | 349 924 043.00 | | 402 202 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 613 556.00 | 329 301 977.00 | | 369 613 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 588 775.00 | 20 622 065.00 | | 32 588 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191 046.00 | 2 041 794.00 | | 1 191 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 592 832.00 | | 30 624 586.00 | 588 592 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 959.00 | 319 492 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 975.00 | 1 417 286.00 | 616 607 157.00 | 1 192 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 124.00 | 149 080.00 | 13 907 432.00 | 371 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 851.00 | 1 076 247.00 | 283 207 683.00 | 821 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 687 145.00 | | 2 740 491.00 | 11 687 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 236 501.00 | | 27 869 280.00 | 257 236 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 669 186.00 | | 14 815.00 | 319 669 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 694 431.00 | | | 694 431.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 096 138.00 | 11 950 273.00 | 1 044 450.00 | 193 096 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494 304.00 | 707 975.00 | | 5 494 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 601 834.00 | 11 242 298.00 | 1 044 450.00 | 187 601 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 102 155.00 | 1 441 475.00 | 2 563 664.00 | 26 102 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 191.00 | 1 381 707.00 | 724 635.00 | 2 641 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 183 126.00 | 1 253 371.00 | 681 497.00 | 4 183 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348 314.00 | 403 118.00 | 809 849.00 | 1 348 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 126.00 | 5 303.00 | 38 836.00 | 215 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 513 769.00 | 1 661 791.00 | 1 630 182.00 | 190 513 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 257 115.00 | 4 484 974.00 | 4 918 481.00 | 219 257 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033 816.00 | 2 215 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 683.00 | 38 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 441 475.00 | 2 663 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299 532.00 | 201 204.00 | 1 098 328.00 | 1 299 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943 142.00 | 22 943 142.00 | | 22 943 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235 159.00 | 21 235 159.00 | | 21 235 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251 576.00 | 10 251 576.00 | | 10 251 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372 968.00 | 2 372 968.00 | | 2 372 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 817 278.00 | 33 817 278.00 | | 33 817 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 644.00 | 7 876.00 | 149 767.00 | 157 644.00 |
UX Autres créances clients | 42 591 756.00 | 42 584 510.00 | 7 246.00 | 42 591 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 026.00 | 528 026.00 | | 528 026.00 |
VB T. V. A. | 8 675 031.00 | 8 675 031.00 | | 8 675 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 000.00 | 200 000.00 | 3 000 000.00 | 3 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 270 898.00 | 31 270 898.00 | | 31 270 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 722 725.00 | | | 30 722 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VP Divers | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108 826.00 | 2 108 826.00 | | 2 108 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525 887.00 | 4 307 415.00 | 1 218 472.00 | 5 525 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470 275.00 | 1 449 577.00 | 20 698.00 | 1 470 275.00 |
VW T.V.A. | 4 684 996.00 | 4 684 996.00 | | 4 684 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 689 936.00 | 129 091 608.00 | 11 598 328.00 | 140 689 936.00 |