| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525 137.00 | 4 310 972.00 | 2 214 165.00 | 6 525 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 586 562.00 | | 2 586 562.00 | 2 586 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
AN Terrains | 1 391 365.00 | 78 158.00 | 1 313 207.00 | 1 391 365.00 |
AP Constructions | 62 847 468.00 | 46 689 026.00 | 16 158 442.00 | 62 847 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 976 492.00 | 84 633 759.00 | 47 342 734.00 | 131 976 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093 710.00 | 35 441 367.00 | 14 652 343.00 | 50 093 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 721.00 | | 430 721.00 | 430 721.00 |
AX Avances et acomptes | 1 643 450.00 | | 1 643 450.00 | 1 643 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 912.00 | | 290 912.00 | 290 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 837 974.00 | 355 820 485.00 | 209 017 489.00 | 564 837 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 394 560.00 | 4 098 297.00 | 16 296 263.00 | 20 394 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770 103.00 | | 1 770 103.00 | 1 770 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 283 317.00 | | 3 283 317.00 | 3 283 317.00 |
BT Marchandises | 6 352 254.00 | | 6 352 254.00 | 6 352 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 135 643.00 | 2 733 410.00 | 40 402 233.00 | 43 135 643.00 |
BZ Autres créances | 27 023 982.00 | 467 761.00 | 26 556 221.00 | 27 023 982.00 |
CF Disponibilités | 23 524 723.00 | | 23 524 723.00 | 23 524 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759 259.00 | | 1 759 259.00 | 1 759 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 444 562.00 | 7 299 468.00 | 120 145 094.00 | 127 444 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 518 889.00 | 363 119 953.00 | 329 398 936.00 | 692 518 889.00 |
CU Autres participations | 306 584 398.00 | 184 667 204.00 | 121 917 194.00 | 306 584 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 973 199.00 | 19 973 199.00 | | 19 973 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 40 002 757.00 | 40 002 757.00 | | 40 002 757.00 |
DH Report à nouveau | 69 626 155.00 | 54 636 794.00 | | 69 626 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126 381.00 | 17 633 260.00 | | 15 126 381.00 |
DK Provisions réglementées | 26 621 736.00 | 25 868 607.00 | | 26 621 736.00 |
DL TOTAL (I) | 190 335 147.00 | 177 099 536.00 | | 190 335 147.00 |
DP Provisions pour risques | 3 689 833.00 | 1 593 636.00 | | 3 689 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 577.00 | 551 009.00 | | 554 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 244 410.00 | 2 144 645.00 | | 4 244 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 189 445.00 | 81 765 066.00 | | 64 189 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 457.00 | 1 328 295.00 | | 1 448 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803 959.00 | 11 712 275.00 | | 14 803 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958 718.00 | 27 246 159.00 | | 26 958 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 105.00 | 1 962 160.00 | | 675 105.00 |
EA Autres dettes | 26 734 484.00 | 26 055 666.00 | | 26 734 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 147.00 | 40 928.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 819 315.00 | 150 110 550.00 | | 134 819 315.00 |
ED (V) | 63.00 | 13 504.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 398 936.00 | 329 368 234.00 | | 329 398 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 684 000.00 | 3 990 884.00 | 94 674 884.00 | 90 684 000.00 |
FD Production vendue biens | 182 821 005.00 | 12 422 113.00 | 195 243 118.00 | 182 821 005.00 |
FG Production vendue services | 18 624 431.00 | 491 236.00 | 19 115 667.00 | 18 624 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 129 436.00 | 16 904 233.00 | 309 033 669.00 | 292 129 436.00 |
FM Production stockée | | | 707 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 647 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 953 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 618 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 547 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 464 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 683 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 396.00 | 248 094.00 | | 195 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 090.00 | 2 145 353.00 | | 75 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 822.00 | 3 380 194.00 | | 3 462 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733 308.00 | 5 773 641.00 | | 3 733 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 666.00 | 250 406.00 | | 194 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769 469.00 | 3 483 931.00 | | 2 769 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633 312.00 | 4 104 173.00 | | 5 633 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597 448.00 | 7 838 509.00 | | 8 597 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864 140.00 | -2 064 869.00 | | -4 864 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 096 620.00 | 3 064 735.00 | | 2 096 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 361.00 | -574 046.00 | | -415 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 199 008.00 | 299 675 167.00 | | 320 199 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 072 627.00 | 282 041 908.00 | | 305 072 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 126 381.00 | 17 633 260.00 | | 15 126 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 425 214.00 | | 18 866 904.00 | 562 425 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 444 170.00 | 307 048 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 417 483.00 | 13 036 662.00 | 564 837 974.00 | 3 417 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 984.00 | 278 114.00 | 9 406 311.00 | 374 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 499.00 | 1 314 378.00 | 248 383 206.00 | 3 042 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648 709.00 | | 1 410 700.00 | 8 648 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 890 646.00 | | 8 849 437.00 | 243 890 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 885 859.00 | | 8 606 767.00 | 309 885 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 042 499.00 | | | 3 042 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 225 226.00 | 13 325 066.00 | 1 497 010.00 | 159 225 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853 920.00 | 602 765.00 | 245 713.00 | 3 853 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 371 306.00 | 12 722 300.00 | 1 251 297.00 | 155 371 306.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 063.00 | | 68 357.00 | 298 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 868 607.00 | 4 101 313.00 | 3 348 184.00 | 25 868 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144 645.00 | 3 054 298.00 | 954 533.00 | 2 144 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 105 824.00 | 240 867.00 | 248 394.00 | 4 105 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 873 485.00 | 955 319.00 | 1 095 394.00 | 2 873 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 944.00 | 427 967.00 | 129 150.00 | 168 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 196 079.00 | 1 624 154.00 | 1 753 561.00 | 192 196 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 209 331.00 | 8 779 765.00 | 6 056 278.00 | 220 209 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111 452.00 | 2 263 124.00 | |
UG ‐ Financières | | | 350 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 668 313.00 | 3 442 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 457.00 | 479 943.00 | 968 514.00 | 1 448 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 803 959.00 | 14 803 959.00 | | 14 803 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954 555.00 | 12 954 555.00 | | 12 954 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581 960.00 | 9 581 960.00 | | 9 581 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 105.00 | 675 105.00 | | 675 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 391 549.00 | 26 391 549.00 | | 26 391 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UP Prêts | 173 147.00 | 117 562.00 | 55 585.00 | 173 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 912.00 | 4 174.00 | 286 738.00 | 290 912.00 |
UX Autres créances clients | 40 623 608.00 | 40 450 152.00 | 173 456.00 | 40 623 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512 035.00 | | 2 512 035.00 | 2 512 035.00 |
VB T. V. A. | 5 470 230.00 | 5 470 230.00 | | 5 470 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 106 608.00 | 11 070 725.00 | 53 035 883.00 | 64 106 608.00 |
VI Groupe et associés | 342 935.00 | | 342 935.00 | 342 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452 559.00 | | | 10 452 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063 873.00 | 4 157 446.00 | 7 906 427.00 | 12 063 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 919.00 | 830 919.00 | | 830 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409 966.00 | 7 567 711.00 | 1 842 255.00 | 9 409 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 259.00 | 1 726 656.00 | 32 603.00 | 1 759 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 382 942.00 | 59 573 844.00 | 12 809 098.00 | 72 382 942.00 |
VW T.V.A. | 3 591 284.00 | 3 591 284.00 | | 3 591 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 819 315.00 | 80 471 983.00 | 54 347 332.00 | 134 819 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 293.00 | | | 1 293.00 |