| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502 859.00 | 4 948 113.00 | 2 554 746.00 | 7 502 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 586 562.00 | | 2 586 562.00 | 2 586 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 557.00 | | 633 557.00 | 633 557.00 |
AN Terrains | 2 997 419.00 | 78 158.00 | 2 919 261.00 | 2 997 419.00 |
AP Constructions | 63 187 997.00 | 48 460 666.00 | 14 727 331.00 | 63 187 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 826 893.00 | 90 695 762.00 | 42 131 131.00 | 132 826 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284 223.00 | 38 121 754.00 | 15 162 469.00 | 53 284 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 532 684.00 | | 1 532 684.00 | 1 532 684.00 |
AX Avances et acomptes | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
BF Prêts | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 629.00 | | 315 629.00 | 315 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 383 334.00 | 366 971 656.00 | 205 411 679.00 | 572 383 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 193 541.00 | 5 250 855.00 | 16 942 686.00 | 22 193 541.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273 845.00 | | 2 273 845.00 | 2 273 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 883 403.00 | | 2 883 403.00 | 2 883 403.00 |
BT Marchandises | 6 499 319.00 | | 6 499 319.00 | 6 499 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 596.00 | | 216 596.00 | 216 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 236 537.00 | 1 848 303.00 | 42 388 234.00 | 44 236 537.00 |
BZ Autres créances | 26 344 069.00 | 263 372.00 | 26 080 697.00 | 26 344 069.00 |
CF Disponibilités | 39 642 396.00 | | 39 642 396.00 | 39 642 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382 761.00 | | 1 382 761.00 | 1 382 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 672 465.00 | 7 362 530.00 | 138 309 936.00 | 145 672 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 230 265.00 | 374 334 185.00 | 343 896 080.00 | 718 230 265.00 |
CU Autres participations | 307 334 398.00 | 184 667 204.00 | 122 667 194.00 | 307 334 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 973 199.00 | 19 973 199.00 | | 19 973 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 40 002 757.00 | 40 002 757.00 | | 40 002 757.00 |
DH Report à nouveau | 82 486 337.00 | 69 626 155.00 | | 82 486 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733 950.00 | 15 126 381.00 | | 19 733 950.00 |
DK Provisions réglementées | 26 561 046.00 | 26 621 736.00 | | 26 561 046.00 |
DL TOTAL (I) | 207 742 208.00 | 190 335 147.00 | | 207 742 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 731 933.00 | 3 689 833.00 | | 1 731 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 621.00 | 554 577.00 | | 560 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 292 554.00 | 4 244 410.00 | | 2 292 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 084 212.00 | 64 189 445.00 | | 53 084 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 365.00 | 1 448 457.00 | | 1 150 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 951 090.00 | 14 803 959.00 | | 16 951 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759 589.00 | 26 958 718.00 | | 29 759 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845 318.00 | 675 105.00 | | 1 845 318.00 |
EA Autres dettes | 31 070 568.00 | 26 734 484.00 | | 31 070 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 861 141.00 | 134 819 315.00 | | 133 861 141.00 |
ED (V) | 177.00 | 63.00 | | 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 896 080.00 | 329 398 936.00 | | 343 896 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 543 381.00 | 4 101 714.00 | 103 645 095.00 | 99 543 381.00 |
FD Production vendue biens | 199 635 034.00 | 11 995 860.00 | 211 630 895.00 | 199 635 034.00 |
FG Production vendue services | 20 047 205.00 | 393 439.00 | 20 440 644.00 | 20 047 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 225 621.00 | 16 491 013.00 | 335 716 634.00 | 319 225 621.00 |
FM Production stockée | | | 103 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 734 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 701 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 715 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 651 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 005 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 915 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 578 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 156 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 906 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 825.00 | 195 396.00 | | 189 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 437.00 | 75 090.00 | | 53 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 515 534.00 | 3 462 822.00 | | 4 515 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758 796.00 | 3 733 308.00 | | 4 758 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 129.00 | 194 666.00 | | 189 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 444.00 | 2 769 469.00 | | 789 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967 315.00 | 5 633 312.00 | | 2 967 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945 889.00 | 8 597 448.00 | | 3 945 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812 907.00 | -4 864 140.00 | | 812 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 928 864.00 | 2 096 620.00 | | 2 928 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 944.00 | -415 361.00 | | 56 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 392 206.00 | 320 199 008.00 | | 348 392 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 658 256.00 | 305 072 627.00 | | 328 658 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 733 950.00 | 15 126 381.00 | | 19 733 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 837 974.00 | | 12 010 322.00 | 564 837 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 097.00 | 307 703 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 190 554.00 | 2 274 408.00 | 572 383 334.00 | 2 190 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 868.00 | | 10 722 978.00 | 154 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 686.00 | 2 136 310.00 | 253 956 636.00 | 2 035 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406 311.00 | | 1 471 534.00 | 9 406 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 383 206.00 | | 9 745 427.00 | 248 383 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 048 457.00 | | 793 361.00 | 307 048 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 053 282.00 | 13 175 206.00 | 2 024 035.00 | 171 053 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210 972.00 | 637 140.00 | | 4 210 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 842 309.00 | 12 538 066.00 | 2 024 035.00 | 166 842 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 621 736.00 | 2 967 315.00 | 3 028 006.00 | 26 621 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 244 410.00 | 856 107.00 | 2 807 963.00 | 4 244 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 098 297.00 | 1 393 425.00 | 240 867.00 | 4 098 297.00 |
6T Sur comptes clients | 2 733 410.00 | 542 876.00 | 1 427 983.00 | 2 733 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 761.00 | 162 343.00 | 366 732.00 | 467 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 066 672.00 | 2 098 644.00 | 2 035 582.00 | 192 066 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 932 818.00 | 5 922 066.00 | 7 871 551.00 | 222 932 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785 938.00 | 3 053 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 813.00 | 302 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 967 315.00 | 4 515 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 365.00 | 298 983.00 | 851 383.00 | 1 150 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 951 090.00 | 16 951 090.00 | | 16 951 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762 324.00 | 14 762 324.00 | | 14 762 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618 861.00 | 9 618 861.00 | | 9 618 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845 318.00 | 1 845 318.00 | | 1 845 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 227 633.00 | 30 227 633.00 | | 30 227 633.00 |
UP Prêts | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 629.00 | 7 292.00 | 308 337.00 | 315 629.00 |
UX Autres créances clients | 42 504 093.00 | 42 474 923.00 | 29 171.00 | 42 504 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732 443.00 | | 1 732 443.00 | 1 732 443.00 |
VB T. V. A. | 6 099 252.00 | 6 099 252.00 | | 6 099 252.00 |
VC Groupe et associés | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 035 883.00 | 11 070 725.00 | 41 965 158.00 | 53 035 883.00 |
VI Groupe et associés | 842 935.00 | 500 000.00 | 342 935.00 | 842 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153 562.00 | | | 11 153 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043 015.00 | 2 831 945.00 | 6 211 070.00 | 9 043 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 276.00 | 1 223 276.00 | | 1 223 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997 141.00 | 4 175 638.00 | 1 821 504.00 | 5 997 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 761.00 | 1 300 667.00 | 82 094.00 | 1 382 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 332 689.00 | 57 098 071.00 | 15 234 618.00 | 72 332 689.00 |
VW T.V.A. | 4 155 128.00 | 4 155 128.00 | | 4 155 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 861 141.00 | 90 701 666.00 | 43 159 476.00 | 133 861 141.00 |