| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 178.00 | 607 179.00 | | 607 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 978 210.00 | 16 863 636.00 | 78 114 574.00 | 94 978 210.00 |
BF Prêts | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 641 693.00 | 141 307 740.00 | 231 333 953.00 | 372 641 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 558 666.00 | 1 346 074.00 | 28 212 593.00 | 29 558 666.00 |
BZ Autres créances | 32 510 126.00 | 4 293.00 | 32 505 833.00 | 32 510 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 179 254.00 | 1 350 367.00 | 60 828 887.00 | 62 179 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 959 086.00 | 142 658 107.00 | 292 300 979.00 | 434 959 086.00 |
CU Autres participations | 276 655 526.00 | 123 548 947.00 | 153 106 579.00 | 276 655 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | | 10 421 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | | 5 340 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | | 1 042 122.00 |
DG Autres réserves | 140 158 742.00 | 116 878 836.00 | | 140 158 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124 102.00 | 23 279 906.00 | | 21 124 102.00 |
DL TOTAL (I) | 178 086 934.00 | 156 962 831.00 | | 178 086 934.00 |
DP Provisions pour risques | 12 995 363.00 | 27 829 844.00 | | 12 995 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 995 363.00 | 27 829 844.00 | | 12 995 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 685 369.00 | 53 022 637.00 | | 43 685 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973 407.00 | 19 356 262.00 | | 16 973 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304 090.00 | 9 127 043.00 | | 9 304 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 31 011 433.00 | 30 165 322.00 | | 31 011 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 948.00 | 45 986.00 | | 137 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 130 415.00 | 111 735 417.00 | | 101 130 415.00 |
ED (V) | 88 263.00 | 442 774.00 | | 88 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 300 979.00 | 296 970 866.00 | | 292 300 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 374 930.00 | 4 468 425.00 | 54 843 355.00 | 50 374 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 374 930.00 | 4 468 425.00 | 54 843 355.00 | 50 374 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 190 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 917 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 176 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 013 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 736 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 863 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 181 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 194 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 940.00 | 80 000.00 | | 66 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 940.00 | 80 777.00 | | 66 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 126.00 | 112 637.00 | | 1 253 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 626.00 | 112 637.00 | | 1 324 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 686.00 | -31 860.00 | | -1 257 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 913.00 | 2 390 749.00 | | 1 700 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 120 775.00 | 80 662 881.00 | | 75 120 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 996 673.00 | 57 382 975.00 | | 53 996 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124 102.00 | 23 279 906.00 | | 21 124 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 282 131.00 | | 4 166.00 | 380 282 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 644 603.00 | 371 746 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644 603.00 | 372 641 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 386 974.00 | | 4 166.00 | 379 386 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | | | 895 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 157 923 770.00 | 14 332 590.00 | 3 620 000.00 | 157 923 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 829 845.00 | 401 426.00 | 15 235 908.00 | 27 829 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 243.00 | 336 043.00 | | 1 019 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 574 060.00 | 1 843 162.00 | 3 666 000.00 | 143 574 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 403 905.00 | 2 249 528.00 | 18 885 908.00 | 171 403 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 260.00 | 92 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 512 768.00 | 18 736 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 500.00 | 56 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 685 369.00 | 43 685 369.00 | | 43 685 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973 407.00 | 16 973 407.00 | | 16 973 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 029.00 | 343 029.00 | | 343 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 260.00 | 322 260.00 | | 322 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 011 433.00 | 31 011 433.00 | | 31 011 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 978 210.00 | 94 978 210.00 | | 94 978 210.00 |
UP Prêts | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
UX Autres créances clients | 28 247 551.00 | | | 28 247 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311 115.00 | | | 1 311 115.00 |
VB T. V. A. | 7 775 069.00 | | | 7 775 069.00 |
VC Groupe et associés | 772 813.00 | | | 772 813.00 |
VP Divers | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 204.00 | 187 204.00 | | 187 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 934 983.00 | | | 23 934 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 252 473.00 | 157 252 473.00 | | 157 252 473.00 |
VW T.V.A. | 8 451 597.00 | 8 451 597.00 | | 8 451 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 130 415.00 | 101 130 415.00 | | 101 130 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |