| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 771 091.00 | 14 032 057.00 | 76 739 034.00 | 90 771 091.00 |
BF Prêts | 4 520 696.00 | | 4 520 696.00 | 4 520 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 774.00 | | 618 774.00 | 618 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 455 876.00 | 100 896 279.00 | 278 559 597.00 | 379 455 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 245 201.00 | 319 832.00 | 21 925 369.00 | 22 245 201.00 |
BZ Autres créances | 28 396 427.00 | | 28 396 427.00 | 28 396 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 88.00 | 214.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 100 313 084.00 | | 100 313 084.00 | 100 313 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 063 562.00 | 319 920.00 | 150 743 642.00 | 151 063 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 519 439.00 | 101 216 199.00 | 429 303 240.00 | 530 519 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
CU Autres participations | 283 516 297.00 | 86 835 203.00 | 196 681 094.00 | 283 516 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | | 10 421 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | | 5 340 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | | 1 042 122.00 |
DG Autres réserves | 212 597 442.00 | 211 733 286.00 | | 212 597 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 807 770.00 | 864 156.00 | | 128 807 770.00 |
DL TOTAL (I) | 358 209 302.00 | 229 401 532.00 | | 358 209 302.00 |
DP Provisions pour risques | 14 856 101.00 | 14 996 326.00 | | 14 856 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 856 101.00 | 14 996 326.00 | | 14 856 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 300.00 | 5 509 900.00 | | 3 506 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 25 928 924.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 666 273.00 | 12 592 381.00 | | 17 666 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061 599.00 | 7 449 564.00 | | 8 061 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 25 954 474.00 | 25 895 809.00 | | 25 954 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 672.00 | 361 174.00 | | 162 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 869 486.00 | 77 755 920.00 | | 55 869 486.00 |
ED (V) | 368 351.00 | 118 646.00 | | 368 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 303 240.00 | 322 272 424.00 | | 429 303 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 743 024.00 | 3 555 825.00 | 48 298 849.00 | 44 743 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 743 024.00 | 3 555 825.00 | 48 298 849.00 | 44 743 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 264 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 235 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 615 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 202 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 061 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 698 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 304 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 302 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 881 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 942 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 581 826.00 | | | 11 581 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 091.00 | 92 565.00 | | 120 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014 602.00 | 465 249.00 | | 3 014 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 566 767.00 | 44 630 700.00 | | 174 566 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 758 997.00 | 43 766 544.00 | | 45 758 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 807 770.00 | 864 156.00 | | 128 807 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 170 767.00 | | 189 830.00 | 381 170 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904 721.00 | 379 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904 721.00 | 379 455 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 141 748.00 | | 189 830.00 | 381 141 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 321 081.00 | 972 564.00 | 3 261 588.00 | 16 321 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 996 326.00 | 3 000.00 | 143 225.00 | 14 996 326.00 |
6T Sur comptes clients | 746 942.00 | 140 846.00 | 567 956.00 | 746 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 4 293.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 587 782.00 | 1 476 498.00 | 6 877 100.00 | 106 587 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 584 108.00 | 1 479 498.00 | 7 020 325.00 | 121 584 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 846.00 | 715 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 335 652.00 | 6 304 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 666 273.00 | 17 666 273.00 | | 17 666 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 821.00 | 350 821.00 | | 350 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 090.00 | 305 090.00 | | 305 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 426 821.00 | 23 426 821.00 | | 23 426 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 672.00 | 162 672.00 | | 162 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 771 091.00 | 90 771 091.00 | | 90 771 091.00 |
UP Prêts | 4 520 696.00 | | 4 520 696.00 | 4 520 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 774.00 | 118 774.00 | 500 000.00 | 618 774.00 |
UX Autres créances clients | 21 798 467.00 | 21 798 467.00 | | 21 798 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
VB T. V. A. | 6 401 215.00 | 6 401 215.00 | | 6 401 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506 300.00 | 2 006 300.00 | 1 500 000.00 | 3 506 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 653.00 | 2 527 653.00 | | 2 527 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009 900.00 | | | 2 009 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 987 612.00 | 21 987 612.00 | | 21 987 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 660 737.00 | 141 640 041.00 | 5 020 696.00 | 146 660 737.00 |
VW T.V.A. | 7 252 601.00 | 7 252 601.00 | | 7 252 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 869 486.00 | 53 869 486.00 | 2 000 000.00 | 55 869 486.00 |