| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 468 059.00 | 10 122 295.00 | 74 345 764.00 | 84 468 059.00 |
BF Prêts | 4 742 897.00 | | 4 742 897.00 | 4 742 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 644 390.00 | 110 305 261.00 | 269 339 129.00 | 379 644 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722 210.00 | 944 606.00 | 20 777 604.00 | 21 722 210.00 |
BZ Autres créances | 4 817 230.00 | | 4 817 230.00 | 4 817 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 88.00 | 214.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 39 016 128.00 | | 39 016 128.00 | 39 016 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 710 726.00 | 944 694.00 | 64 766 032.00 | 65 710 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 367 841.00 | 111 249 955.00 | 334 117 886.00 | 445 367 841.00 |
CU Autres participations | 289 933 434.00 | 100 182 965.00 | 189 750 468.00 | 289 933 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | | 10 421 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | | 5 340 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | | 1 042 122.00 |
DG Autres réserves | 212 597 442.00 | 212 597 442.00 | | 212 597 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168 173.00 | 128 807 770.00 | | 61 168 173.00 |
DL TOTAL (I) | 290 569 706.00 | 358 209 302.00 | | 290 569 706.00 |
DP Provisions pour risques | 14 716 841.00 | 14 856 101.00 | | 14 716 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 716 841.00 | 14 856 101.00 | | 14 716 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 700.00 | 3 506 300.00 | | 1 502 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028 094.00 | 17 666 273.00 | | 15 028 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922 059.00 | 8 061 599.00 | | 4 922 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 6 206 877.00 | 25 954 474.00 | | 6 206 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 804.00 | 162 672.00 | | 135 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 313 701.00 | 55 869 486.00 | | 28 313 701.00 |
ED (V) | 517 638.00 | 368 351.00 | | 517 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 117 886.00 | 429 303 240.00 | | 334 117 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 754 396.00 | 4 437 612.00 | 55 192 008.00 | 50 754 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 754 396.00 | 4 437 612.00 | 55 192 008.00 | 50 754 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 532 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 869 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 197 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 435 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 107 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 091 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 510 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 554 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 889 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 101.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 101.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 922.00 | | | 505 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 922.00 | 100.00 | | 505 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 922.00 | 1.00 | | -504 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 490.00 | 120 091.00 | | 125 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090 950.00 | 3 014 602.00 | | 4 090 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 625 348.00 | 174 566 767.00 | | 126 625 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 457 174.00 | 45 758 997.00 | | 65 457 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 168 173.00 | 128 807 770.00 | | 61 168 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 455 876.00 | | 8 021 000.00 | 379 455 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 242 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803 468.00 | 379 644 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 832 486.00 | 379 644 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 019.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 426 858.00 | | 8 021 000.00 | 379 426 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 86 835 203.00 | 14 510 454.00 | 1 162 691.00 | 86 835 203.00 |
06 aucun libellé | 14 032 057.00 | | | 14 032 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 856 101.00 | 2 593.00 | 3 000.00 | 14 856 101.00 |
6T Sur comptes clients | 319 832.00 | 639 086.00 | | 319 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 187 180.00 | 15 149 540.00 | | 101 187 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 043 281.00 | 15 152 133.00 | 3 000.00 | 116 043 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 679.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 510 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028 094.00 | 15 028 094.00 | | 15 028 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 790.00 | 367 790.00 | | 367 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 143.00 | 300 143.00 | | 300 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641 659.00 | 5 641 659.00 | | 5 641 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 468 059.00 | 84 468 059.00 | | 84 468 059.00 |
UP Prêts | 4 742 897.00 | 4 742 897.00 | | 4 742 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 601 299.00 | 20 601 299.00 | | 20 601 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120 912.00 | 1 120 912.00 | | 1 120 912.00 |
VB T. V. A. | 3 023 607.00 | 3 023 607.00 | | 3 023 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 700.00 | 1 502 700.00 | | 1 502 700.00 |
VI Groupe et associés | 565 218.00 | 565 218.00 | | 565 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 600.00 | | | 2 003 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 417.00 | 1 791 417.00 | | 1 791 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 403 035.00 | 116 403 035.00 | | 116 403 035.00 |
VW T.V.A. | 4 085 815.00 | 4 085 815.00 | | 4 085 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 313 701.00 | 28 313 701.00 | | 28 313 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |