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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 179.00 | 607 179.00 | | 607 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 207 028.00 | 16 752 257.00 | 82 454 771.00 | 99 207 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 608 887.00 | | 608 887.00 | 608 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 676 615.00 | 104 335 266.00 | 276 341 349.00 | 380 676 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 924 345.00 | 1 545 511.00 | 30 378 835.00 | 31 924 345.00 |
BZ Autres créances | 31 567 174.00 | 4 293.00 | 31 562 880.00 | 31 567 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 60.00 | 242.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 578 535.00 | 1 549 863.00 | 62 028 671.00 | 63 578 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 255 149.00 | 105 885 129.00 | 338 370 020.00 | 444 255 149.00 |
CU Autres participations | 279 965 543.00 | 86 687 852.00 | 193 277 690.00 | 279 965 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | | 10 421 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | | 5 340 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | | 1 042 122.00 |
DG Autres réserves | 161 282 844.00 | 140 158 742.00 | | 161 282 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821 824.00 | 21 124 102.00 | | 64 821 824.00 |
DL TOTAL (I) | 242 908 758.00 | 178 086 934.00 | | 242 908 758.00 |
DP Provisions pour risques | 12 665 646.00 | 12 995 363.00 | | 12 665 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 665 646.00 | 12 995 363.00 | | 12 665 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 517 100.00 | | | 9 517 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132 362.00 | 43 685 369.00 | | 13 132 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 051.00 | 16 973 407.00 | | 17 271 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206 993.00 | 9 304 090.00 | | 9 206 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 33 034 404.00 | 31 011 433.00 | | 33 034 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 369.00 | 137 948.00 | | 397 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 577 447.00 | 101 130 415.00 | | 82 577 447.00 |
ED (V) | 218 169.00 | 88 268.00 | | 218 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 370 020.00 | 292 300 979.00 | | 338 370 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 814 292.00 | 4 343 750.00 | 53 158 041.00 | 48 814 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 814 292.00 | 4 343 750.00 | 53 158 041.00 | 48 814 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 115 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 251 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 760 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 222 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 095 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 726 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 122 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 467 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 822 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 923 720.00 | | | 10 923 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 491.00 | | | 358 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 491.00 | 66 940.00 | | 358 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 983.00 | | | 1 689 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 983.00 | 1 324 626.00 | | 1 689 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331 491.00 | -1 257 686.00 | | -1 331 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 841.00 | 112 269.00 | | 124 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543 888.00 | 1 700 913.00 | | 3 543 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 199 933.00 | 75 120 775.00 | | 127 199 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 378 109.00 | 53 996 673.00 | | 62 378 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 821 824.00 | 21 124 102.00 | | 64 821 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 641 693.00 | | 59 184 397.00 | 372 641 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 149 476.00 | 379 781 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 149 476.00 | 380 676 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 746 537.00 | | 59 184 397.00 | 371 746 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | | | 895 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 863 636.00 | 2 589 621.00 | 2 701 000.00 | 16 863 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 363.00 | 39 473.00 | 369 189.00 | 590 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346 074.00 | 239 453.00 | 40 016.00 | 1 346 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 60.00 | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 762 950.00 | 7 361 961.00 | 44 134 939.00 | 141 762 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 758 313.00 | 7 401 434.00 | 44 504 128.00 | 154 758 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 926.00 | 408 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 122 508.00 | 44 095 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 132 362.00 | 12 632 362.00 | 500 000.00 | 13 132 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 051.00 | 17 271 051.00 | | 17 271 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 054.00 | 389 054.00 | | 389 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 310.00 | 313 310.00 | | 313 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034 404.00 | 33 034 404.00 | | 33 034 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 369.00 | 397 369.00 | | 397 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 207 028.00 | 99 207 028.00 | | 99 207 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 887.00 | 108 887.00 | 500 000.00 | 608 887.00 |
UX Autres créances clients | 30 364 450.00 | 30 364 450.00 | | 30 364 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559 895.00 | 1 559 895.00 | | 1 559 895.00 |
VB T. V. A. | 7 730 597.00 | 7 730 597.00 | | 7 730 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 517 100.00 | 2 017 100.00 | 7 500 000.00 | 9 517 100.00 |
VP Divers | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 788 511.00 | 23 788 511.00 | | 23 788 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 378 416.00 | 162 878 416.00 | 500 000.00 | 163 378 416.00 |
VW T.V.A. | 8 329 104.00 | 8 329 104.00 | | 8 329 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 577 447.00 | 74 577 447.00 | 8 000 000.00 | 82 577 447.00 |