| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 811 581.00 | 16 321 081.00 | 78 490 500.00 | 94 811 581.00 |
BF Prêts | 5 750 176.00 | | 5 750 176.00 | 5 750 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 595.00 | | 613 595.00 | 613 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 170 767.00 | 105 865 477.00 | 275 305 290.00 | 381 170 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 263 796.00 | 746 942.00 | 17 516 854.00 | 18 263 796.00 |
BZ Autres créances | 29 365 129.00 | 4 293.00 | 29 360 835.00 | 29 365 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 88.00 | 214.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 716 795.00 | 751 323.00 | 46 965 472.00 | 47 716 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 889 224.00 | 106 616 800.00 | 322 272 424.00 | 428 889 224.00 |
CU Autres participations | 279 966 397.00 | 89 515 378.00 | 190 451 019.00 | 279 966 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | | 10 421 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | | 5 340 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | | 1 042 122.00 |
DG Autres réserves | 211 733 286.00 | 161 282 844.00 | | 211 733 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 156.00 | 50 450 442.00 | | 864 156.00 |
DL TOTAL (I) | 229 401 532.00 | 228 537 376.00 | | 229 401 532.00 |
DP Provisions pour risques | 14 996 326.00 | 13 192 212.00 | | 14 996 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 996 326.00 | 13 192 212.00 | | 14 996 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 900.00 | 7 513 500.00 | | 5 509 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928 924.00 | 28 098 029.00 | | 25 928 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592 361.00 | 17 972 944.00 | | 12 592 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449 564.00 | 9 104 213.00 | | 7 449 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 25 895 809.00 | 29 360 998.00 | | 25 895 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 174.00 | 354 690.00 | | 361 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 755 920.00 | 92 442 543.00 | | 77 755 920.00 |
ED (V) | 118 646.00 | 84 256.00 | | 118 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 272 424.00 | 334 256 387.00 | | 322 272 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 416 942.00 | 3 639 526.00 | 42 056 466.00 | 38 416 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 416 942.00 | 3 639 526.00 | 42 056 468.00 | 38 416 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 924 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 562 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 240 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 683 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 614 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9.00 | 86.00 | | -9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 565 066.00 | | | 10 565 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 565.00 | 139 143.00 | | 92 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 249.00 | 1 753 416.00 | | 465 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 630 700.00 | 113 437 054.00 | | 44 630 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 766 544.00 | 62 986 612.00 | | 43 766 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 156.00 | 50 450 442.00 | | 864 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 420 663.00 | | 30 181 565.00 | 380 420 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 363 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 707 987.00 | 381 141 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 431 461.00 | 381 170 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 474.00 | 29 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | | -142 664.00 | 142 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | | | 752 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 525 506.00 | | 30 324 228.00 | 379 525 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | | 866 138.00 | 895 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | | 723 474.00 | 752 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 774 804.00 | 1 707 416.00 | 322 278.00 | 14 774 804.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 192 212.00 | 1 938 411.00 | 268 594.00 | 13 192 212.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670 083.00 | 635 697.00 | 3 117 636.00 | 1 670 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 696 960.00 | 2 610 779.00 | 3 438 914.00 | 105 696 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 889 172.00 | 4 549 190.00 | 3 702 612.00 | 118 889 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 659.00 | 3 386 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 814 531.00 | 322 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 928 924.00 | 25 428 924.00 | 500 000.00 | 25 928 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592 381.00 | 12 592 381.00 | | 12 592 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 106.00 | 369 106.00 | | 369 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 808.00 | 318 808.00 | | 318 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895 809.00 | 25 895 809.00 | | 25 895 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 174.00 | 361 174.00 | | 361 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 811 581.00 | 94 811 581.00 | | 94 811 581.00 |
UP Prêts | 5 750 176.00 | | 5 750 176.00 | 5 750 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 595.00 | 113 595.00 | 500 000.00 | 613 595.00 |
UX Autres créances clients | 17 286 324.00 | 17 286 324.00 | | 17 286 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977 472.00 | 977 472.00 | | 977 472.00 |
VB T. V. A. | 6 094 437.00 | 6 094 437.00 | | 6 094 437.00 |
VC Groupe et associés | 785 117.00 | 785 117.00 | | 785 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509 900.00 | 2 009 900.00 | 3 500 000.00 | 5 509 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 736.00 | | | 2 018 736.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436 905.00 | 22 436 905.00 | | 22 436 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 881 167.00 | 142 630 991.00 | 6 250 176.00 | 148 881 167.00 |
VW T.V.A. | 6 594 961.00 | 6 594 961.00 | | 6 594 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 755 920.00 | 73 755 920.00 | 4 000 000.00 | 77 755 920.00 |