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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 910 700.00 | | 33 910 700.00 | 33 910 700.00 |
BZ Autres créances | 3 108 517.00 | | 3 108 517.00 | 3 108 517.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 634.00 | | 3 115 634.00 | 3 115 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 026 334.00 | | 37 026 334.00 | 37 026 334.00 |
CU Autres participations | 33 905 067.00 | | 33 905 067.00 | 33 905 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 240.00 | 8 400 240.00 | | 8 400 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 709 710.00 | 11 709 710.00 | | 11 709 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 024.00 | 840 024.00 | | 840 024.00 |
DG Autres réserves | 5 879 943.00 | 5 879 943.00 | | 5 879 943.00 |
DH Report à nouveau | 6 990 787.00 | 6 946 360.00 | | 6 990 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195 362.00 | 3 068 514.00 | | 3 195 362.00 |
DL TOTAL (I) | 37 016 067.00 | 36 844 791.00 | | 37 016 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 100.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 267.00 | 35 721.00 | | 10 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 026 334.00 | 36 880 512.00 | | 37 026 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 226.00 | 72 380.00 | | 54 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 583.00 | 3 167 479.00 | | 3 284 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 221.00 | 98 965.00 | | 89 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195 362.00 | 3 068 514.00 | | 3 195 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 690 555.00 | | 3 220 145.00 | 30 690 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 910 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 910 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 690 555.00 | | 3 220 145.00 | 30 690 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 363.00 | | | 3 094 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 517.00 | 3 108 517.00 | | 3 108 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |