| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 905 080.00 | | 33 905 080.00 | 33 905 080.00 |
BZ Autres créances | 3 617 128.00 | | 3 617 128.00 | 3 617 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 104.00 | 164 216.00 | 430 889.00 | 595 104.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 224 305.00 | 164 216.00 | 4 060 089.00 | 4 224 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 129 385.00 | 164 216.00 | 37 965 169.00 | 38 129 385.00 |
CU Autres participations | 33 905 080.00 | | 33 905 080.00 | 33 905 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 240.00 | 8 400 240.00 | | 8 400 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 709 710.00 | 11 709 710.00 | | 11 709 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 024.00 | 840 024.00 | | 840 024.00 |
DG Autres réserves | 5 879 943.00 | 5 879 943.00 | | 5 879 943.00 |
DH Report à nouveau | 7 707 021.00 | 7 162 063.00 | | 7 707 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 842.00 | 3 569 045.00 | | 3 402 842.00 |
DL TOTAL (I) | 37 939 781.00 | 37 561 025.00 | | 37 939 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 10 367.00 | | 25 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 389.00 | 3 137 976.00 | | 25 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 965 169.00 | 40 699 001.00 | | 37 965 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 389.00 | 137 976.00 | | 25 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 341.00 | 3 689 470.00 | | 3 679 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 498.00 | 120 424.00 | | 276 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 842.00 | 3 569 045.00 | | 3 402 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 905 067.00 | | 13.00 | 33 905 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 905 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 905 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 905 067.00 | | 13.00 | 33 905 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 608 454.00 | 3 608 454.00 | | 3 608 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 128.00 | 3 617 128.00 | | 3 617 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |