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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 905 067.00 | | 33 905 067.00 | 33 905 067.00 |
BZ Autres créances | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 753 741.00 | | 6 753 741.00 | 6 753 741.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 933.00 | | 6 793 933.00 | 6 793 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 699 000.00 | | 40 699 000.00 | 40 699 000.00 |
CU Autres participations | 33 905 067.00 | | 33 905 067.00 | 33 905 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 240.00 | 8 400 240.00 | | 8 400 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 709 709.00 | 11 709 710.00 | | 11 709 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 023.00 | 840 024.00 | | 840 023.00 |
DG Autres réserves | 5 879 943.00 | 5 879 943.00 | | 5 879 943.00 |
DH Report à nouveau | 7 162 063.00 | 6 990 787.00 | | 7 162 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569 045.00 | 3 195 362.00 | | 3 569 045.00 |
DL TOTAL (I) | 37 561 025.00 | 37 016 067.00 | | 37 561 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 267.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 975.00 | 10 267.00 | | 3 137 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 699 000.00 | 37 026 334.00 | | 40 699 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 975.00 | 10 267.00 | | 137 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 54 226.00 | | 21 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 469.00 | 3 284 582.00 | | 3 689 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 424.00 | 89 220.00 | | 120 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569 045.00 | 3 195 362.00 | | 3 569 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 910 700.00 | | | 33 910 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 633.00 | 33 905 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 33 905 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 910 700.00 | | | 33 910 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 976.00 | 137 976.00 | 1 600 000.00 | 3 137 976.00 |