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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 500 185.00 | | 34 500 185.00 | 34 500 185.00 |
BZ Autres créances | 2 641 057.00 | | 2 641 057.00 | 2 641 057.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 073.00 | | 2 645 073.00 | 2 645 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 145 258.00 | | 37 145 258.00 | 37 145 258.00 |
CU Autres participations | 34 500 185.00 | | 34 500 185.00 | 34 500 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 240.00 | 8 400 240.00 | | 8 400 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 709 710.00 | 11 709 710.00 | | 11 709 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 024.00 | 840 024.00 | | 840 024.00 |
DG Autres réserves | 5 879 943.00 | 5 879 943.00 | | 5 879 943.00 |
DH Report à nouveau | 8 127 236.00 | 9 679 299.00 | | 8 127 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 285.00 | 3 236 074.00 | | 2 178 285.00 |
DL TOTAL (I) | 37 135 438.00 | 39 745 290.00 | | 37 135 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 8 670.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820.00 | 8 670.00 | | 9 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 145 258.00 | 39 753 960.00 | | 37 145 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820.00 | 8 670.00 | | 9 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 37 723.00 | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 457.00 | 3 308 162.00 | | 2 232 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173.00 | 72 087.00 | | 54 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 284.00 | 3 236 075.00 | | 2 178 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 268.00 | | 2 623 268.00 | 2 623 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 057.00 | 17 789.00 | 2 623 268.00 | 2 641 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |