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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 500 184.00 | | 34 500 184.00 | 34 500 184.00 |
BZ Autres créances | 5 250 169.00 | | 5 250 169.00 | 5 250 169.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 775.00 | | 5 253 775.00 | 5 253 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 753 960.00 | | 39 753 960.00 | 39 753 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 222 833.00 | | | 5 222 833.00 |
CU Autres participations | 34 500 184.00 | | 34 500 184.00 | 34 500 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 240.00 | 8 400 240.00 | | 8 400 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 709 709.00 | 11 709 709.00 | | 11 709 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 023.00 | 840 023.00 | | 840 023.00 |
DG Autres réserves | 5 879 943.00 | 5 879 943.00 | | 5 879 943.00 |
DH Report à nouveau | 9 679 298.00 | 11 109 863.00 | | 9 679 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236 074.00 | 2 979 561.00 | | 3 236 074.00 |
DL TOTAL (I) | 39 745 290.00 | 40 919 341.00 | | 39 745 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 22 224.00 | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 670.00 | 77 004.00 | | 8 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753 960.00 | 40 996 345.00 | | 39 753 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 670.00 | 77 004.00 | | 8 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 270 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 723.00 | 54 780.00 | | 37 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 161.00 | 3 120 506.00 | | 3 308 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 087.00 | 140 944.00 | | 72 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236 074.00 | 2 979 561.00 | | 3 236 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 500 185.00 | | | 34 500 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 500 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500 185.00 | | | 34 500 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 222 833.00 | | 5 222 833.00 | 5 222 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 170.00 | 27 337.00 | 5 222 833.00 | 5 250 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |