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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 321.00 | 73 272.00 | 25 049.00 | 98 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 040.00 | 873 315.00 | 88 725.00 | 962 040.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 482.00 | 966 626.00 | 513 856.00 | 1 480 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BT Marchandises | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 657.00 | | 3 095 657.00 | 3 095 657.00 |
BZ Autres créances | 1 211 787.00 | | 1 211 787.00 | 1 211 787.00 |
CF Disponibilités | 1 329 064.00 | | 1 329 064.00 | 1 329 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 541.00 | | 5 922 541.00 | 5 922 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 023.00 | 966 626.00 | 6 436 396.00 | 7 403 023.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 760.00 | 806 760.00 | | 806 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
DG Autres réserves | 1 498 351.00 | 1 498 170.00 | | 1 498 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 182.00 | 529 800.00 | | 778 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 852.00 | 2 922 290.00 | | 3 170 852.00 |
DP Provisions pour risques | 43 849.00 | 17 260.00 | | 43 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 849.00 | 17 260.00 | | 43 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 744.00 | 11 413.00 | | 44 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 743.00 | 1 743 129.00 | | 2 290 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 343.00 | 702 495.00 | | 853 343.00 |
EA Autres dettes | 32 265.00 | 65 064.00 | | 32 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 696.00 | 2 528 011.00 | | 3 221 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 396.00 | 5 467 561.00 | | 6 436 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 379.00 | | 4 896 379.00 | 4 896 379.00 |
FG Production vendue services | 8 267 816.00 | | 8 267 816.00 | 8 267 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 164 195.00 | | 13 164 195.00 | 13 164 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | 12 100.00 | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 849.00 | 562.00 | | 43 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 339.00 | 11 538.00 | | -26 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 301.00 | 165 836.00 | | 282 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 477.00 | 11 884 268.00 | | 13 467 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 295.00 | 11 354 467.00 | | 12 689 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 182.00 | 529 800.00 | | 778 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 323.00 | | 47 308.00 | 1 436 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 111 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 480 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 736.00 | | 46 625.00 | 1 013 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 420.00 | | 683.00 | 114 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 349.00 | 56 277.00 | | 910 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 76.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 387.00 | 56 201.00 | | 890 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 260.00 | 43 849.00 | 17 260.00 | 17 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 260.00 | 43 849.00 | 17 260.00 | 17 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 743.00 | 2 290 743.00 | | 2 290 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 657.00 | | | 3 095 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
VC Groupe et associés | 918 090.00 | | | 918 090.00 |
VI Groupe et associés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 669.00 | 4 418 948.00 | 7 721.00 | 4 426 669.00 |
VW T.V.A. | 393 164.00 | 393 164.00 | | 393 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 696.00 | 3 221 696.00 | | 3 221 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |