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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 729.00 | 93 523.00 | 36 206.00 | 129 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 729.00 | 906 249.00 | 61 479.00 | 967 729.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 035.00 | 999 772.00 | 495 263.00 | 1 495 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BT Marchandises | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 609.00 | | 3 417 609.00 | 3 417 609.00 |
BZ Autres créances | 886 535.00 | | 886 535.00 | 886 535.00 |
CF Disponibilités | 1 857 917.00 | | 1 857 917.00 | 1 857 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 000.00 | | 6 349 000.00 | 6 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 035.00 | 999 772.00 | 6 844 262.00 | 7 844 035.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 760.00 | | | 806 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DG Autres réserves | 1 501 906.00 | | | 1 501 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 157.00 | | | 1 128 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 382.00 | | | 3 524 382.00 |
DP Provisions pour risques | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 112.00 | | | 2 140 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 202.00 | | | 916 202.00 |
EA Autres dettes | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 809.00 | | | 3 303 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 262.00 | | | 6 844 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 648.00 | | | 3 308 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 380.00 | | 5 805 380.00 | 5 805 380.00 |
FG Production vendue services | 8 436 297.00 | | 8 436 297.00 | 8 436 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 677.00 | | 14 241 677.00 | 14 241 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 356 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 294 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -250.00 | | | -250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 711 314.00 | | | 14 711 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 583 157.00 | | | 13 583 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 157.00 | | | 1 128 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 125.00 | | 45 152.00 | 1 484 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 109 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 242.00 | 1 495 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 275.00 | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 451.00 | 1 097 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 772.00 | | 42 135.00 | 1 072 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 949.00 | | 3 017.00 | 107 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 168.00 | 37 330.00 | 32 725.00 | 995 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 893.00 | 37 330.00 | 17 451.00 | 979 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 112.00 | 2 140 112.00 | | 2 140 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 517.00 | 169 517.00 | | 169 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 609.00 | 3 417 609.00 | | 3 417 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
VC Groupe et associés | 689 369.00 | 689 369.00 | | 689 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VI Groupe et associés | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 296.00 | 4 353 279.00 | 7 017.00 | 4 360 296.00 |
VW T.V.A. | 508 596.00 | 508 596.00 | | 508 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 419.00 | 3 308 648.00 | 771.00 | 3 309 419.00 |