| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 024.00 | 122 534.00 | 51 491.00 | 174 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 012.00 | 914 585.00 | 77 427.00 | 992 012.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 097.00 | 1 037 119.00 | 529 978.00 | 1 567 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BT Marchandises | 805 055.00 | | 805 055.00 | 805 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 656.00 | | 3 005 656.00 | 3 005 656.00 |
BZ Autres créances | 3 248 183.00 | | 3 248 183.00 | 3 248 183.00 |
CF Disponibilités | 2 496 975.00 | | 2 496 975.00 | 2 496 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 202.00 | | 195 202.00 | 195 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 281.00 | | 9 873 281.00 | 9 873 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 379.00 | 1 037 119.00 | 10 403 260.00 | 11 440 379.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 760.00 | | | 806 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DG Autres réserves | 2 872 400.00 | | | 2 872 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 470.00 | | | 1 646 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 190.00 | | | 5 413 190.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 064.00 | | | 384 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 305.00 | | | 3 183 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 386.00 | | | 961 386.00 |
EA Autres dettes | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 999.00 | | | 4 868 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 260.00 | | | 10 403 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 960.00 | | | 4 608 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025 997.00 | 764 135.00 | 7 790 132.00 | 7 025 997.00 |
FG Production vendue services | 8 228 583.00 | 1 132 760.00 | 9 361 343.00 | 8 228 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 254 580.00 | 1 896 895.00 | 17 151 475.00 | 15 254 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 253 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 647 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 610.00 | | | 463 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 763 822.00 | | | 17 763 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 117 353.00 | | | 16 117 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 470.00 | | | 1 646 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 902.00 | | 76 791.00 | 1 516 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 112 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 595.00 | 1 567 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 069.00 | 1 166 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 815.00 | | 72 291.00 | 1 117 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 958.00 | | 4 500.00 | 110 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 381.00 | 42 781.00 | 24 043.00 | 1 018 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 381.00 | 42 781.00 | 24 043.00 | 1 018 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 071.00 | | 100 000.00 | 116 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 071.00 | | 100 000.00 | 116 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 305.00 | 3 183 305.00 | | 3 183 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 284.00 | 282 284.00 | | 282 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 335.00 | 182 335.00 | | 182 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 656.00 | 3 005 656.00 | | 3 005 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 152.00 | 2 874 152.00 | | 2 874 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 294 064.00 | 294 064.00 | | 294 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 202.00 | 195 202.00 | | 195 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 541.00 | 6 449 041.00 | 10 500.00 | 6 459 541.00 |
VW T.V.A. | 468 113.00 | 468 113.00 | | 468 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 960.00 | 4 608 960.00 | 90 000.00 | 4 698 960.00 |