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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 470.00 | 107 454.00 | 40 016.00 | 147 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 345.00 | 910 927.00 | 59 418.00 | 970 345.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 902.00 | 1 018 381.00 | 498 521.00 | 1 516 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BT Marchandises | 651 310.00 | | 651 310.00 | 651 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 449.00 | | 2 472 449.00 | 2 472 449.00 |
BZ Autres créances | 2 402 772.00 | | 2 402 772.00 | 2 402 772.00 |
CF Disponibilités | 1 555 370.00 | | 1 555 370.00 | 1 555 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 839.00 | | 7 280 839.00 | 7 280 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 740.00 | 1 018 381.00 | 7 779 360.00 | 8 797 740.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 760.00 | | | 806 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DG Autres réserves | 2 630 063.00 | | | 2 630 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 338.00 | | | 742 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 720.00 | | | 4 266 720.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 537.00 | | | 2 174 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 502.00 | | | 662 502.00 |
EA Autres dettes | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 569.00 | | | 3 291 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 360.00 | | | 7 779 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 409.00 | | | 3 031 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 972 214.00 | 116 506.00 | 4 088 720.00 | 3 972 214.00 |
FG Production vendue services | 6 419 166.00 | 831 041.00 | 7 250 206.00 | 6 419 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 380.00 | 947 547.00 | 11 338 927.00 | 10 391 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 857.00 | | | -78 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 823.00 | | | 11 776 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 486.00 | | | 11 034 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 338.00 | | | 742 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 035.00 | | 45 093.00 | 1 495 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 110 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | 22 897.00 | 1 516 902.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 20 980.00 | 1 117 815.00 | 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 457.00 | | 41 667.00 | 1 097 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 449.00 | | 3 426.00 | 109 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 772.00 | 39 588.00 | 20 980.00 | 999 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 772.00 | 39 588.00 | 20 980.00 | 999 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 071.00 | 100 000.00 | | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | 100 000.00 | | 16 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 537.00 | 2 174 537.00 | | 2 174 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 395.00 | 232 395.00 | | 232 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 616.00 | 183 616.00 | | 183 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 449.00 | 2 472 449.00 | | 2 472 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 137 800.00 | 2 137 800.00 | | 2 137 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 162.00 | 4 939 636.00 | 8 526.00 | 4 948 162.00 |
VW T.V.A. | 236 746.00 | 236 746.00 | | 236 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 409.00 | 3 031 409.00 | 90 000.00 | 3 121 409.00 |