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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 699.00 | 82 977.00 | 20 722.00 | 103 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 073.00 | 896 916.00 | 72 158.00 | 969 073.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 125.00 | 995 168.00 | 488 957.00 | 1 484 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BT Marchandises | 162 918.00 | | 162 918.00 | 162 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 382.00 | | 3 875 382.00 | 3 875 382.00 |
BZ Autres créances | 1 434 175.00 | | 1 434 175.00 | 1 434 175.00 |
CF Disponibilités | 1 156 205.00 | | 1 156 205.00 | 1 156 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 316.00 | | 6 701 316.00 | 6 701 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 441.00 | 995 168.00 | 7 190 274.00 | 8 185 441.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 760.00 | | | 806 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DG Autres réserves | 1 498 693.00 | | | 1 498 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 813.00 | | | 981 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 825.00 | | | 3 374 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 560.00 | | | 2 473 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 454.00 | | | 891 454.00 |
EA Autres dettes | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 378.00 | | | 3 799 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 274.00 | | | 7 190 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 319.00 | | | 3 774 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 129 512.00 | | 7 129 512.00 | 7 129 512.00 |
FG Production vendue services | 7 201 428.00 | | 7 201 428.00 | 7 201 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 330 940.00 | | 14 330 940.00 | 14 330 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 439 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 423 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 540 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 874 594.00 | | | 14 874 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 781.00 | | | 13 892 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 813.00 | | | 981 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 481.00 | | 40 572.00 | 1 480 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 521.00 | 107 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 928.00 | 1 484 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 764.00 | 303 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 643.00 | 1 072 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 361.00 | | 35 054.00 | 1 060 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 953.00 | | 5 517.00 | 111 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 626.00 | 56 240.00 | 27 699.00 | 966 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | 4 764.00 | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 588.00 | 56 240.00 | 22 935.00 | 946 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 849.00 | 72 222.00 | 100 000.00 | 43 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 849.00 | 72 222.00 | 100 000.00 | 43 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 560.00 | 2 473 560.00 | | 2 473 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 782.00 | 217 782.00 | | 217 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 847.00 | 351 847.00 | | 351 847.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 382.00 | 3 875 382.00 | | 3 875 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 449.00 | 1 217 449.00 | | 1 217 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 363.00 | 5 361 846.00 | 5 517.00 | 5 367 363.00 |
VW T.V.A. | 475 155.00 | 475 155.00 | | 475 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 319.00 | 3 774 319.00 | | 3 774 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |