| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 633 087.00 | | 2 633 087.00 | 2 633 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 454.00 | 314 803.00 | 47 652.00 | 362 454.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 748.00 | 752.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628 080.00 | 2 676 162.00 | 951 918.00 | 3 628 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 385.00 | | 619 385.00 | 619 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 704 719.00 | 3 117 713.00 | 7 587 007.00 | 10 704 719.00 |
BP En cours de production de services | 2 394 665.00 | | 2 394 665.00 | 2 394 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690 823.00 | 556 128.00 | 12 134 695.00 | 12 690 823.00 |
BZ Autres créances | 941 124.00 | | 941 124.00 | 941 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
CF Disponibilités | 810 825.00 | | 810 825.00 | 810 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 516 601.00 | 556 128.00 | 16 960 473.00 | 17 516 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 221 320.00 | 3 673 841.00 | 24 547 479.00 | 28 221 320.00 |
CU Autres participations | 3 338 407.00 | 125 000.00 | 3 213 407.00 | 3 338 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 688.00 | 234 864.00 | | 290 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 392 579.00 | 2 835 169.00 | | 3 392 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 25.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 3 819 374.00 | 3 774 654.00 | | 3 819 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 480.00 | 638 859.00 | | 491 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 132.00 | 7 508 173.00 | | 8 019 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 600.00 | 708 000.00 | | 843 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 600.00 | 708 000.00 | | 843 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422 786.00 | 1 095 823.00 | | 3 422 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 221.00 | 428 655.00 | | 142 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 778.00 | 1 151 302.00 | | 1 315 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023 402.00 | 8 541 474.00 | | 9 023 402.00 |
EA Autres dettes | 848 316.00 | 576 367.00 | | 848 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 245.00 | 756 842.00 | | 932 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 684 747.00 | 12 550 464.00 | | 15 684 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 547 479.00 | 20 766 636.00 | | 24 547 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 918 294.00 | 955 153.00 | 27 873 448.00 | 26 918 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 918 294.00 | 955 153.00 | 27 873 448.00 | 26 918 294.00 |
FM Production stockée | | | 691 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 439 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 776 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 396 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 846 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686.00 | 24 695.00 | | 8 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 495.00 | 53 578.00 | | 48 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 181.00 | 118 273.00 | | 57 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 91.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 138.00 | 68 330.00 | | 43 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 706.00 | 68 421.00 | | 44 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 475.00 | 49 852.00 | | 12 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 828.00 | 63 450.00 | | 59 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 650.00 | 327 266.00 | | 303 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 799 166.00 | 27 679 288.00 | | 29 799 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 307 686.00 | 27 040 430.00 | | 29 307 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 480.00 | 638 859.00 | | 491 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 141.00 | | 5 236 677.00 | 7 021 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496 184.00 | 3 459 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553 098.00 | 10 704 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 2 995 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 375.00 | 4 249 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 349.00 | | 453 733.00 | 2 542 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 610.00 | | 690 729.00 | 3 615 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 182.00 | | 4 092 215.00 | 863 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 544.00 | | | 2 536 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 230.00 | | | 2 289 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 000.00 | 843 600.00 | 708 000.00 | 708 000.00 |
6T Sur comptes clients | 507 449.00 | 122 247.00 | 73 568.00 | 507 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 449.00 | 122 247.00 | 73 568.00 | 632 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 449.00 | 965 847.00 | 781 568.00 | 1 340 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 778.00 | 1 315 778.00 | | 1 315 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735 703.00 | 5 735 703.00 | | 5 735 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 472.00 | 923 472.00 | | 923 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 316.00 | 848 316.00 | | 848 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 245.00 | 932 245.00 | | 932 245.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 2 200.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
UX Autres créances clients | 12 039 517.00 | | | 12 039 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 978.00 | | | 205 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 306.00 | | | 651 306.00 |
VB T. V. A. | 268 773.00 | | | 268 773.00 |
VC Groupe et associés | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 786.00 | 384 911.00 | 1 317 900.00 | 3 422 786.00 |
VI Groupe et associés | 142 221.00 | 142 221.00 | | 142 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 656.00 | | | 239 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 991 716.00 | 13 225 246.00 | 766 470.00 | 13 991 716.00 |
VW T.V.A. | 2 312 195.00 | 2 312 195.00 | | 2 312 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 684 747.00 | 12 646 872.00 | 1 317 900.00 | 15 684 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |