| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 785 536.00 | | 2 785 536.00 | 2 785 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 102.00 | 344 575.00 | 39 527.00 | 384 102.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 873.00 | 627.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021 890.00 | 2 930 091.00 | 1 091 798.00 | 4 021 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 385.00 | | 718 385.00 | 718 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 357.00 | 3 276 539.00 | 8 243 818.00 | 11 520 357.00 |
BP En cours de production de services | 2 641 012.00 | | 2 641 012.00 | 2 641 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009 416.00 | 635 770.00 | 12 373 646.00 | 13 009 416.00 |
BZ Autres créances | 881 259.00 | | 881 259.00 | 881 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
CF Disponibilités | 1 164 187.00 | | 1 164 187.00 | 1 164 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 454.00 | | 319 454.00 | 319 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 430 707.00 | 635 770.00 | 17 794 937.00 | 18 430 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 951 065.00 | 3 912 310.00 | 26 038 755.00 | 29 951 065.00 |
CU Autres participations | 3 492 895.00 | | 3 492 895.00 | 3 492 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 160.00 | 290 688.00 | | 324 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 618 279.00 | 3 392 579.00 | | 3 618 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 069.00 | 24 602.00 | | 29 069.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | 410.00 | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 170.00 | 3 819 374.00 | | 4 077 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 912.00 | 491 480.00 | | 779 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 384.00 | 8 019 132.00 | | 8 829 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 200.00 | 843 600.00 | | 839 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 200.00 | 843 600.00 | | 839 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 384.00 | 3 422 786.00 | | 3 830 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 842.00 | 142 221.00 | | 40 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 356.00 | 1 315 778.00 | | 1 382 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 216 797.00 | 9 023 402.00 | | 9 216 797.00 |
EA Autres dettes | 883 712.00 | 848 316.00 | | 883 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 371.00 | 932 245.00 | | 1 003 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 370 171.00 | 15 684 747.00 | | 16 370 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 038 755.00 | 24 547 479.00 | | 26 038 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 270 863.00 | 969 109.00 | 31 239 972.00 | 30 270 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 270 863.00 | 969 109.00 | 31 239 972.00 | 30 270 863.00 |
FM Production stockée | | | 246 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 493 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 496 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 254 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 627 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 090.00 | 8 686.00 | | 17 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 155.00 | 48 495.00 | | 29 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 245.00 | 57 181.00 | | 46 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 1 568.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 261.00 | 43 138.00 | | 23 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 080.00 | 44 706.00 | | 27 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 165.00 | 12 475.00 | | 19 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 869.00 | 59 828.00 | | 59 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 213.00 | 303 650.00 | | 247 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 794 663.00 | 29 799 166.00 | | 32 794 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 014 752.00 | 29 307 686.00 | | 32 014 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 912.00 | 491 480.00 | | 779 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704 719.00 | | 1 234 689.00 | 10 704 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 208.00 | 3 607 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 074.00 | 191 977.00 | 11 520 357.00 | 227 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 074.00 | 59 769.00 | 4 742 774.00 | 227 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 542.00 | | 174 097.00 | 2 995 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 965.00 | | 779 652.00 | 4 249 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 213.00 | | 280 940.00 | 3 459 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 713.00 | 335 069.00 | 51 242.00 | 2 992 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 803.00 | 29 772.00 | | 314 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 910.00 | 305 296.00 | 51 242.00 | 2 677 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 600.00 | 839 200.00 | 843 600.00 | 843 600.00 |
6T Sur comptes clients | 556 128.00 | 133 575.00 | 53 932.00 | 556 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 128.00 | 133 576.00 | 178 932.00 | 681 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 728.00 | 972 775.00 | 1 022 532.00 | 1 524 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 356.00 | 1 382 356.00 | | 1 382 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096 651.00 | 6 096 651.00 | | 6 096 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 057.00 | 686 057.00 | | 686 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 712.00 | 883 712.00 | | 883 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 371.00 | 1 003 371.00 | | 1 003 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
UX Autres créances clients | 12 262 249.00 | 12 262 249.00 | | 12 262 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 822.00 | 228 822.00 | | 228 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 167.00 | | 747 167.00 | 747 167.00 |
VB T. V. A. | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
VC Groupe et associés | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 384.00 | 529 194.00 | 1 628 070.00 | 3 830 384.00 |
VI Groupe et associés | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 556.00 | 169 558.00 | | 169 556.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 324 499.00 | 13 462 962.00 | 861 537.00 | 14 324 499.00 |
VW T.V.A. | 2 347 901.00 | 2 347 901.00 | | 2 347 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 357 462.00 | 13 056 272.00 | 1 628 070.00 | 16 357 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |