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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 168.00 | 329 957.00 | 89 211.00 | 419 168.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 123.00 | 377.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541 396.00 | 3 096 336.00 | 1 445 060.00 | 4 541 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 627.00 | | 316 627.00 | 316 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 275.00 | | 405 275.00 | 405 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325 071.00 | 3 428 416.00 | 5 896 656.00 | 9 325 071.00 |
BP En cours de production de services | 2 749 170.00 | | 2 749 170.00 | 2 749 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020 781.00 | 565 190.00 | 14 455 591.00 | 15 020 781.00 |
BZ Autres créances | 3 651 531.00 | | 3 651 531.00 | 3 651 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
CF Disponibilités | 13 987 860.00 | | 13 987 860.00 | 13 987 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 266 439.00 | 565 190.00 | 35 701 249.00 | 36 266 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 591 510.00 | 3 993 605.00 | 41 597 905.00 | 45 591 510.00 |
CU Autres participations | 488 426.00 | | 488 426.00 | 488 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 680.00 | 346 496.00 | | 357 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 673.00 | 3 773 201.00 | | 3 862 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 768.00 | 32 416.00 | | 35 768.00 |
DG Autres réserves | 1 565.00 | 1 180.00 | | 1 565.00 |
DH Report à nouveau | 6 740 650.00 | 4 853 349.00 | | 6 740 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 794.00 | 1 891 038.00 | | 21 794.00 |
DL TOTAL (I) | 11 020 130.00 | 10 897 680.00 | | 11 020 130.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 162 400.00 | 989 800.00 | | 2 162 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262 400.00 | 989 800.00 | | 2 262 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094 396.00 | 4 326 347.00 | | 12 094 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 353.00 | 42 534.00 | | 152 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 375.00 | 13 554.00 | | 21 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 927.00 | 1 243 184.00 | | 1 289 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434 409.00 | 9 679 805.00 | | 13 434 409.00 |
EA Autres dettes | 494 512.00 | 488 790.00 | | 494 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 402.00 | 826 599.00 | | 828 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 315 374.00 | 16 620 814.00 | | 28 315 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 597 905.00 | 28 508 294.00 | | 41 597 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 353.00 | | | 152 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 965 594.00 | 2 111 278.00 | 37 076 873.00 | 34 965 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 965 594.00 | 2 111 278.00 | 37 076 873.00 | 34 965 594.00 |
FM Production stockée | | | 145 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 637 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 583 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 757 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 262 400.00 | |
GE Autres charges | | | 282 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 225 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | 8 021.00 | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 001.00 | 18 000.00 | | 58 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 278.00 | 26 021.00 | | 61 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 106.00 | 52 877.00 | | 57 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 106.00 | 54 667.00 | | 57 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | -28 646.00 | | 4 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 793.00 | 156 277.00 | | 82 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 862.00 | 941 117.00 | | 450 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 869 756.00 | 35 608 290.00 | | 38 869 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847 962.00 | 33 717 252.00 | | 38 847 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 794.00 | 1 891 038.00 | | 21 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 453.00 | | 986 733.00 | 11 878 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 601 200.00 | 894 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 975.00 | 3 290 140.00 | 9 325 071.00 | 249 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 874.00 | 3 570 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 975.00 | 587 066.00 | 4 860 522.00 | 249 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581 853.00 | | 90 189.00 | 3 581 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 209.00 | | 616 354.00 | 5 081 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 391.00 | | 280 190.00 | 3 215 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 819.00 | 416 042.00 | 630 445.00 | 3 642 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 943.00 | 51 888.00 | 101 874.00 | 379 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 876.00 | 364 154.00 | 528 571.00 | 3 262 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 800.00 | 2 262 400.00 | 989 800.00 | 989 800.00 |
6T Sur comptes clients | 690 721.00 | 172 319.00 | 297 850.00 | 690 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 721.00 | 172 319.00 | 297 850.00 | 690 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 521.00 | 2 434 719.00 | 1 287 650.00 | 1 680 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261 555.00 | 9 261 555.00 | | 9 261 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 199.00 | 1 153 199.00 | | 1 153 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 512.00 | 494 512.00 | | 494 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 402.00 | 828 402.00 | | 828 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 275.00 | | 405 275.00 | 405 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 352 601.00 | 14 352 601.00 | | 14 352 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 180.00 | | 668 180.00 | 668 180.00 |
VB T. V. A. | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 170.00 | 2 725 170.00 | | 2 725 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 094 396.00 | 8 057 921.00 | 2 788 307.00 | 12 094 396.00 |
VI Groupe et associés | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 463.00 | 444 463.00 | | 444 463.00 |
VP Divers | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 364.00 | 418 364.00 | | 418 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 527 310.00 | 18 453 856.00 | 1 073 455.00 | 19 527 310.00 |
VW T.V.A. | 2 891 678.00 | 2 891 678.00 | | 2 891 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 293 999.00 | 24 257 524.00 | 2 788 307.00 | 28 293 999.00 |