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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 853.00 | 379 943.00 | 50 910.00 | 430 853.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 998.00 | 502.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 698 993.00 | 3 260 878.00 | 1 438 115.00 | 4 698 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 716.00 | | 379 716.00 | 379 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878 453.00 | 3 642 819.00 | 8 235 634.00 | 11 878 453.00 |
BP En cours de production de services | 2 603 240.00 | | 2 603 240.00 | 2 603 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498 140.00 | 690 721.00 | 13 807 419.00 | 14 498 140.00 |
BZ Autres créances | 1 200 656.00 | | 1 200 656.00 | 1 200 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 799.00 | | 399 799.00 | 399 799.00 |
CF Disponibilités | 1 863 789.00 | | 1 863 789.00 | 1 863 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 963 381.00 | 690 721.00 | 20 272 660.00 | 20 963 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 834.00 | 4 333 540.00 | 28 508 294.00 | 32 841 834.00 |
CU Autres participations | 3 089 406.00 | | 3 089 406.00 | 3 089 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 496.00 | 324 160.00 | | 346 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 201.00 | 3 618 279.00 | | 3 773 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 416.00 | 29 069.00 | | 32 416.00 |
DG Autres réserves | 1 180.00 | 795.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 853 349.00 | 4 077 170.00 | | 4 853 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 038.00 | 779 912.00 | | 1 891 038.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897 680.00 | 8 829 384.00 | | 10 897 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 800.00 | 839 200.00 | | 989 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 800.00 | 839 200.00 | | 989 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 347.00 | 3 830 384.00 | | 4 326 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 534.00 | 40 842.00 | | 42 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 554.00 | 12 710.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 184.00 | 1 382 356.00 | | 1 243 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679 805.00 | 9 216 797.00 | | 9 679 805.00 |
EA Autres dettes | 488 790.00 | 883 712.00 | | 488 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 599.00 | 1 003 371.00 | | 826 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620 814.00 | 16 370 171.00 | | 16 620 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 508 294.00 | 26 038 755.00 | | 28 508 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000 644.00 | 1 478 650.00 | 34 479 294.00 | 33 000 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000 644.00 | 1 478 650.00 | 34 479 294.00 | 33 000 644.00 |
FM Production stockée | | | -37 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 418 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 316 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 912 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 513 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | 17 090.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 29 155.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 021.00 | 46 245.00 | | 26 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 3 819.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 877.00 | 23 261.00 | | 52 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 667.00 | 27 080.00 | | 54 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 646.00 | 19 165.00 | | -28 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 277.00 | 59 869.00 | | 156 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 117.00 | 247 213.00 | | 941 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 290.00 | 32 794 663.00 | | 35 608 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 717 252.00 | 32 014 752.00 | | 33 717 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 038.00 | 779 912.00 | | 1 891 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520 357.00 | | 1 284 178.00 | 11 520 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 490.00 | 3 215 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 818.00 | 452 264.00 | 11 878 453.00 | 473 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 818.00 | 47 774.00 | 5 081 209.00 | 473 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169 638.00 | | 412 215.00 | 3 169 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 774.00 | | 860 027.00 | 4 742 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607 945.00 | | 11 935.00 | 3 607 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 473 818.00 | | | 473 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 539.00 | 411 354.00 | 45 074.00 | 3 276 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 575.00 | 35 368.00 | | 344 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 964.00 | 375 985.00 | 45 074.00 | 2 931 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 200.00 | 989 800.00 | 839 200.00 | 839 200.00 |
6T Sur comptes clients | 635 770.00 | 82 320.00 | 27 369.00 | 635 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 770.00 | 82 320.00 | 27 369.00 | 635 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 970.00 | 1 072 120.00 | 866 569.00 | 1 474 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 184.00 | 1 243 184.00 | | 1 243 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539 637.00 | 5 539 637.00 | | 5 539 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 629.00 | 635 629.00 | | 635 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678 736.00 | 678 736.00 | | 678 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 790.00 | 488 790.00 | | 488 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 599.00 | 826 599.00 | | 826 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 685 567.00 | 13 685 567.00 | | 13 685 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 573.00 | | 812 573.00 | 812 573.00 |
VB T. V. A. | 249 558.00 | 249 558.00 | | 249 558.00 |
VC Groupe et associés | 713 141.00 | 713 141.00 | | 713 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326 347.00 | 782 127.00 | 1 836 563.00 | 4 326 347.00 |
VI Groupe et associés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 982.00 | 385 982.00 | | 385 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 209 864.00 | 15 272 205.00 | 937 658.00 | 16 209 864.00 |
VW T.V.A. | 2 709 152.00 | 2 709 152.00 | | 2 709 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 607 260.00 | 13 063 040.00 | 1 836 563.00 | 16 607 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |