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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 086.00 | 366 263.00 | 39 823.00 | 406 086.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 248.00 | 252.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478 414.00 | 3 093 230.00 | 1 385 184.00 | 4 478 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 714 515.00 | | 5 714 515.00 | 5 714 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657 601.00 | 3 461 741.00 | 11 195 860.00 | 14 657 601.00 |
BP En cours de production de services | 2 802 704.00 | | 2 802 704.00 | 2 802 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233 209.00 | 588 683.00 | 14 644 526.00 | 15 233 209.00 |
BZ Autres créances | 715 814.00 | | 715 814.00 | 715 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 563.00 | | 898 563.00 | 898 563.00 |
CF Disponibilités | 11 225 249.00 | | 11 225 249.00 | 11 225 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 709.00 | | 572 709.00 | 572 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 489 331.00 | 588 683.00 | 30 900 648.00 | 31 489 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 146 932.00 | 4 050 424.00 | 42 096 508.00 | 46 146 932.00 |
CU Autres participations | 488 426.00 | | 488 426.00 | 488 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 632.00 | 357 680.00 | | 357 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 951 633.00 | 3 862 673.00 | | 3 951 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 858.00 | 35 768.00 | | 36 858.00 |
DG Autres réserves | 2 525.00 | 1 565.00 | | 2 525.00 |
DH Report à nouveau | 6 427 476.00 | 6 740 650.00 | | 6 427 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 864.00 | 21 794.00 | | 2 010 864.00 |
DL TOTAL (I) | 12 786 988.00 | 11 020 130.00 | | 12 786 988.00 |
DP Provisions pour risques | 24 433.00 | 100 000.00 | | 24 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 000.00 | 2 162 400.00 | | 1 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 433.00 | 2 262 400.00 | | 1 186 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734 471.00 | 12 094 396.00 | | 7 734 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 352.00 | 152 353.00 | | 301 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 290.00 | 21 375.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 324.00 | 1 289 927.00 | | 1 911 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978 249.00 | 13 434 409.00 | | 16 978 249.00 |
EA Autres dettes | 824 343.00 | 494 512.00 | | 824 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 060.00 | 828 402.00 | | 355 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 123 087.00 | 28 315 374.00 | | 28 123 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 096 508.00 | 41 597 905.00 | | 42 096 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 932 748.00 | 3 191 859.00 | 42 124 606.00 | 38 932 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 932 748.00 | 3 191 859.00 | 42 124 606.00 | 38 932 748.00 |
FM Production stockée | | | 53 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 636 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 292 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 796 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 938 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 311 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 032.00 | 3 277.00 | | 11 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 895.00 | 58 001.00 | | 91 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 928.00 | 61 278.00 | | 102 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 644.00 | 57 106.00 | | 50 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 341.00 | 57 106.00 | | 53 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 587.00 | 4 173.00 | | 49 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 390.00 | 82 793.00 | | 73 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 527.00 | 450 862.00 | | 373 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 889 315.00 | 38 869 756.00 | | 44 889 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 878 451.00 | 38 847 962.00 | | 42 878 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 864.00 | 21 794.00 | | 2 010 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 325 071.00 | | 5 726 515.00 | 9 325 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 905 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 985.00 | 14 657 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 082.00 | 3 557 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 705.00 | 10 195 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 168.00 | | | 3 570 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 522.00 | | 5 715 612.00 | 4 860 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 381.00 | | 10 903.00 | 894 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 416.00 | 404 864.00 | 371 539.00 | 3 428 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 957.00 | 49 389.00 | 13 082.00 | 329 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 458.00 | 355 476.00 | 358 457.00 | 3 098 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 400.00 | 1 162 000.00 | 2 237 967.00 | 2 262 400.00 |
6T Sur comptes clients | 565 190.00 | 95 971.00 | 72 477.00 | 565 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 190.00 | 95 971.00 | 72 477.00 | 565 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 590.00 | 1 257 971.00 | 2 310 444.00 | 2 827 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 324.00 | 1 911 324.00 | | 1 911 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675 831.00 | 12 675 831.00 | | 12 675 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 349.00 | 1 412 349.00 | | 1 412 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 343.00 | 824 343.00 | | 824 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 060.00 | 355 060.00 | | 355 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 536 844.00 | 14 536 844.00 | | 14 536 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 365.00 | | 696 365.00 | 696 365.00 |
VB T. V. A. | 346 309.00 | 346 309.00 | | 346 309.00 |
VC Groupe et associés | 163 773.00 | 163 773.00 | | 163 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734 471.00 | 980 272.00 | 6 639 244.00 | 7 734 471.00 |
VI Groupe et associés | 301 352.00 | 301 352.00 | | 301 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 709.00 | 572 709.00 | | 572 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938 478.00 | 15 826 133.00 | 1 112 345.00 | 16 938 478.00 |
VW T.V.A. | 2 756 829.00 | 2 756 829.00 | | 2 756 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 104 798.00 | 21 350 599.00 | 6 639 244.00 | 28 104 798.00 |