| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 436.00 | 12 891.00 | 7 545.00 | 20 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 661.00 | 89 116.00 | 7 545.00 | 96 661.00 |
BT Marchandises | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 608.00 | | 746 608.00 | 746 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 268.00 | 89 116.00 | 754 153.00 | 843 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 547 860.00 | 521 666.00 | | 547 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 26 195.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 630 850.00 | 601 060.00 | | 630 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 686.00 | 99 339.00 | | 94 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 5 522.00 | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 18 724.00 | | 19 066.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 303.00 | 123 585.00 | | 123 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 153.00 | 724 646.00 | | 754 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 953.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 010.00 | 145 263.00 | | 115 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 220.00 | 119 067.00 | | 85 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 26 195.00 | | 29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 982.00 | | 1 678.00 | 94 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 982.00 | | 1 678.00 | 94 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074.00 | 3 818.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 3 818.00 | | 9 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 303.00 | 108 542.00 | 14 761.00 | 123 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |