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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 225.00 | 78 951.00 | 127 274.00 | 206 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 366.00 | 9 571.00 | 7 795.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 590.00 | 88 522.00 | 135 069.00 | 223 590.00 |
BT Marchandises | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 236.00 | | 735 236.00 | 735 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 827.00 | 88 522.00 | 870 305.00 | 958 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 583 771.00 | 596 083.00 | | 583 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 511.00 | 17 438.00 | | 17 511.00 |
DL TOTAL (I) | 652 482.00 | 666 721.00 | | 652 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 468.00 | 33 632.00 | | 59 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 8 509.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | 11 175.00 | | 16 239.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 823.00 | 53 588.00 | | 217 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 305.00 | 720 309.00 | | 870 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 287.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 379.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 564.00 | -379.00 | | 34 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 950.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 843.00 | 105 693.00 | | 157 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 331.00 | 88 255.00 | | 140 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 511.00 | 17 438.00 | | 17 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 220.00 | | 137 529.00 | 87 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 223 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 223 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 220.00 | | 137 529.00 | 87 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 1 910.00 | 723.00 | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 1 910.00 | 723.00 | 8 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 883.00 | 13 617.00 | 55 471.00 | 135 883.00 |
VI Groupe et associés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 173.00 | 73 755.00 | 76 622.00 | 217 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |