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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 356 225.00 | 97 868.00 | 258 357.00 | 356 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 225.00 | 1 127.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 551.00 | 11 960.00 | 10 591.00 | 22 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 128.00 | 110 053.00 | 570 075.00 | 680 128.00 |
BT Marchandises | 652 199.00 | | 652 199.00 | 652 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 326.00 | | 732 326.00 | 732 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 454.00 | 110 053.00 | 1 302 401.00 | 1 412 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 623 959.00 | 601 282.00 | | 623 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | 22 677.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 676 072.00 | 675 159.00 | | 676 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 412.00 | 122 267.00 | | 543 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 64 178.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 17 216.00 | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 19 366.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 329.00 | 223 027.00 | | 626 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 401.00 | 898 186.00 | | 1 302 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 355.00 | | 130 355.00 | 130 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 355.00 | | 130 355.00 | 130 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | 1 421.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 1 421.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -1 419.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 4 397.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 912.00 | 131 592.00 | | 130 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 999.00 | 108 916.00 | | 129 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | 22 677.00 | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 035.00 | | 454 881.00 | 231 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 3 538.00 | 680 128.00 | 2 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 3 538.00 | 680 128.00 | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 035.00 | | 454 881.00 | 231 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 008.00 | 16 237.00 | 1 191.00 | 95 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | 16 237.00 | 1 191.00 | 95 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 249.00 | 34 398.00 | 140 700.00 | 543 249.00 |
VI Groupe et associés | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 329.00 | 66 979.00 | 191 200.00 | 626 329.00 |