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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 996.00 | 8 384.00 | 2 612.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 220.00 | 84 608.00 | 2 612.00 | 87 220.00 |
BN En cours de production de biens | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | 1 030.00 | 27 360.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 727.00 | 1 030.00 | 717 697.00 | 718 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 947.00 | 85 638.00 | 720 309.00 | 805 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 596 083.00 | 577 650.00 | | 596 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | 18 433.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 666 721.00 | 649 283.00 | | 666 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 632.00 | 64 805.00 | | 33 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 21 134.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 8 078.00 | | 11 175.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 234.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 588.00 | 94 251.00 | | 53 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 309.00 | 743 534.00 | | 720 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 4 201.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 4 201.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 2 174.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 3 198.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 693.00 | 115 546.00 | | 105 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 256.00 | 97 113.00 | | 88 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 438.00 | 18 433.00 | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 670.00 | | 1 429.00 | 86 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 87 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 87 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 670.00 | | 1 429.00 | 86 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 1 114.00 | 592.00 | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 1 114.00 | 592.00 | 7 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 003.00 | | 13 973.00 | 15 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 003.00 | | 13 973.00 | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VI Groupe et associés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 588.00 | 42 187.00 | 11 401.00 | 53 588.00 |