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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 225.00 | 85 451.00 | 120 774.00 | 206 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 561.00 | 9 557.00 | 13 005.00 | 22 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 035.00 | 95 008.00 | 136 027.00 | 231 035.00 |
BT Marchandises | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 159.00 | | 762 159.00 | 762 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 194.00 | 95 008.00 | 898 186.00 | 993 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 601 282.00 | 583 771.00 | | 601 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 17 511.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 675 159.00 | 652 482.00 | | 675 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 267.00 | 135 883.00 | | 122 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 178.00 | 59 468.00 | | 64 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 5 582.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 366.00 | 16 239.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 027.00 | 217 823.00 | | 223 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 186.00 | 870 305.00 | | 898 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 35 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 35 000.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 436.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 436.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | 34 564.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 2 360.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 592.00 | 157 843.00 | | 131 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 916.00 | 140 331.00 | | 108 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 677.00 | 17 511.00 | | 22 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 590.00 | | 11 452.00 | 223 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 231 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 231 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 590.00 | | 11 452.00 | 223 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 2 573.00 | 2 587.00 | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | 2 573.00 | 2 587.00 | 9 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 267.00 | 13 716.00 | 55 877.00 | 122 267.00 |
VI Groupe et associés | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 027.00 | 50 299.00 | 120 055.00 | 223 027.00 |