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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 74 449.00 | 78 000.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 468.00 | 68 376.00 | 6 092.00 | 74 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 899.00 | 79 763.00 | 24 136.00 | 103 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 229.00 | 225 060.00 | 110 169.00 | 335 229.00 |
BT Marchandises | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 784.00 | 1 786.00 | 106 998.00 | 108 784.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 251.00 | 1 786.00 | 190 465.00 | 192 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 480.00 | 226 845.00 | 300 634.00 | 527 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DG Autres réserves | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
DH Report à nouveau | -573 168.00 | -492 424.00 | | -573 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | -80 743.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | -70 985.00 | -72 688.00 | | -70 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 162.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 188.00 | 170 188.00 | | 196 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 660.00 | 84 293.00 | | 85 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 800.00 | 75 035.00 | | 82 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 6 070.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 620.00 | 335 748.00 | | 371 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 634.00 | 263 060.00 | | 300 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 470.00 | 335 748.00 | | 371 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 162.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 431.00 | | 22 968.00 | 319 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 171.00 | 335 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 171.00 | 178 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 570.00 | | 22 968.00 | 162 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 994.00 | 11 788.00 | 7 171.00 | 145 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 523.00 | 11 788.00 | 7 171.00 | 143 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 732.00 | 1 150.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 653.00 | 732.00 | 1 150.00 | 76 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 653.00 | 732.00 | 1 150.00 | 76 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 196 188.00 | 196 188.00 | | 196 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 090.00 | 128 259.00 | 3 831.00 | 132 090.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 470.00 | 371 470.00 | | 371 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 616.00 | 18 481.00 | | 19 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 10 601.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 68 977.00 | 71 483.00 | | 68 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 589.00 | 40 749.00 | | 40 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 883.00 | 5 942.00 | | 5 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 499.00 | 24 423.00 | | 25 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 812.00 | 189 567.00 | | 193 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 388.00 | 112 001.00 | | 99 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 173.00 | 122 833.00 | | 117 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |