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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 74 449.00 | 78 000.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 644.00 | 75 046.00 | 19 598.00 | 94 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 150.00 | 56 861.00 | 20 288.00 | 77 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 655.00 | 208 828.00 | 119 827.00 | 328 655.00 |
BT Marchandises | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 106.00 | 3 236.00 | 35 870.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 569.00 | 3 236.00 | 169 334.00 | 172 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 224.00 | 212 063.00 | 289 161.00 | 501 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DG Autres réserves | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
DH Report à nouveau | -531 026.00 | -538 139.00 | | -531 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | 7 113.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | -19 829.00 | -30 547.00 | | -19 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 140 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 2 392.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 425.00 | 72 548.00 | | 75 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 760.00 | 70 301.00 | | 61 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 737.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 990.00 | 286 978.00 | | 308 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 161.00 | 256 431.00 | | 289 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 890.00 | 284 586.00 | | 308 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 978.00 | | 21 625.00 | 335 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 947.00 | 328 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 947.00 | 171 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 116.00 | | 21 625.00 | 179 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 260.00 | 13 953.00 | 25 835.00 | 146 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 789.00 | 13 953.00 | 25 835.00 | 143 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | | 148.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 832.00 | | 148.00 | 77 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 832.00 | | 148.00 | 77 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 42 350.00 | 5 450.00 | 47 800.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 890.00 | 308 890.00 | | 308 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | 17 298.00 | | 14 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | 8 778.00 | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 79 539.00 | 80 319.00 | | 79 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 515.00 | 51 872.00 | | 62 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | 5 666.00 | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 970.00 | 22 964.00 | | 19 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 571.00 | 217 025.00 | | 209 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 655.00 | 102 002.00 | | 96 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 254.00 | 140 968.00 | | 155 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |