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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 74 449.00 | 78 000.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 717.00 | 80 509.00 | 19 208.00 | 99 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 106.00 | 55 981.00 | 15 125.00 | 71 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 684.00 | 213 410.00 | 114 274.00 | 327 684.00 |
BT Marchandises | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 738.00 | 2 913.00 | 40 825.00 | 43 738.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 108.00 | 2 913.00 | 240 195.00 | 243 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 793.00 | 216 323.00 | 354 470.00 | 570 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DG Autres réserves | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
DH Report à nouveau | -520 309.00 | -531 026.00 | | -520 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 10 717.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | -13 550.00 | -19 829.00 | | -13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 50 265.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 120 000.00 | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 100.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 569.00 | 75 425.00 | | 92 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 148.00 | 61 760.00 | | 68 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 440.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 020.00 | 308 990.00 | | 368 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 470.00 | 289 161.00 | | 354 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 750.00 | 308 890.00 | | 367 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 265.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 655.00 | | 21 913.00 | 328 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 410.00 | 16 473.00 | 327 684.00 | 6 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 16 473.00 | 170 823.00 | 6 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 793.00 | | 21 913.00 | 171 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 379.00 | 13 297.00 | 8 714.00 | 134 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 908.00 | 13 297.00 | 8 714.00 | 131 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 323.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 685.00 | | 323.00 | 77 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 685.00 | | 323.00 | 77 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 794.00 | 48 731.00 | 5 063.00 | 53 794.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 750.00 | 367 750.00 | | 367 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 097.00 | 14 450.00 | | 11 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 469.00 | 13 200.00 | | 13 469.00 |
ST Autres comptes | 94 289.00 | 79 539.00 | | 94 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 525.00 | 62 515.00 | | 70 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 708.00 | 5 520.00 | | 8 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 805.00 | 19 970.00 | | 19 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 945.00 | 209 571.00 | | 251 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 250.00 | 96 655.00 | | 113 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 283.00 | 155 254.00 | | 178 283.00 |