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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 74 449.00 | 78 000.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 834.00 | 68 815.00 | 7 019.00 | 75 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 682.00 | 75 035.00 | 16 647.00 | 91 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 377.00 | 220 770.00 | 103 607.00 | 324 377.00 |
BT Marchandises | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 343.00 | 2 208.00 | 63 135.00 | 65 343.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 141.00 | 2 208.00 | 135 933.00 | 138 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 519.00 | 222 979.00 | 239 540.00 | 462 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DG Autres réserves | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
DH Report à nouveau | -571 465.00 | -573 168.00 | | -571 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | 1 703.00 | | 33 326.00 |
DL TOTAL (I) | -37 659.00 | -70 985.00 | | -37 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 261.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 196 188.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 85 660.00 | | 52 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 160.00 | 82 800.00 | | 64 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 775.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 199.00 | 371 620.00 | | 277 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 540.00 | 300 634.00 | | 239 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 099.00 | 371 470.00 | | 277 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 261.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 229.00 | | 6 027.00 | 335 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 941.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 16 758.00 | 324 377.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 758.00 | 167 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 367.00 | | 5 907.00 | 178 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 120.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 611.00 | 10 479.00 | 14 768.00 | 150 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 140.00 | 10 479.00 | 14 768.00 | 148 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 1 477.00 | 1 054.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 235.00 | 1 477.00 | 1 054.00 | 76 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 235.00 | 1 477.00 | 1 054.00 | 76 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 597.00 | 80 379.00 | 4 217.00 | 84 597.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 099.00 | 277 099.00 | | 277 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 398.00 | 19 616.00 | | 15 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | 7 607.00 | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 68 026.00 | 68 977.00 | | 68 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 904.00 | 40 589.00 | | 38 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 748.00 | 5 883.00 | | 5 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 146.00 | 25 499.00 | | 21 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 694.00 | 193 812.00 | | 197 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 416.00 | 99 388.00 | | 93 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 630.00 | 117 173.00 | | 115 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |