| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 74 449.00 | 78 000.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 244.00 | 71 055.00 | 8 189.00 | 79 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 872.00 | 72 734.00 | 27 138.00 | 99 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 978.00 | 220 709.00 | 115 268.00 | 335 978.00 |
BT Marchandises | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 561.00 | 3 383.00 | 49 178.00 | 52 561.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 547.00 | 3 383.00 | 141 163.00 | 144 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 524.00 | 224 093.00 | 256 431.00 | 480 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DG Autres réserves | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
DH Report à nouveau | -538 139.00 | -571 465.00 | | -538 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113.00 | 33 326.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | -30 547.00 | -37 659.00 | | -30 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 100.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 52 786.00 | | 72 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 64 160.00 | | 70 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 978.00 | 277 199.00 | | 286 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 431.00 | 239 540.00 | | 256 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 586.00 | 277 099.00 | | 284 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 377.00 | | 23 401.00 | 324 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 335 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | 179 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 516.00 | | 23 401.00 | 167 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 321.00 | 10 364.00 | 10 426.00 | 146 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 850.00 | 10 364.00 | 10 426.00 | 143 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 1 731.00 | 557.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 657.00 | 1 731.00 | 557.00 | 76 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 657.00 | 1 731.00 | 557.00 | 76 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 097.00 | 54 470.00 | 5 627.00 | 60 097.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 298.00 | 15 398.00 | | 17 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | 8 700.00 | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 80 319.00 | 68 026.00 | | 80 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 872.00 | 38 904.00 | | 51 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 666.00 | 5 748.00 | | 5 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 964.00 | 21 146.00 | | 22 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 025.00 | 197 694.00 | | 217 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 002.00 | 93 416.00 | | 102 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 968.00 | 115 630.00 | | 140 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |