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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 58 331.00 | 25 528.00 | 83 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 496.00 | 114 869.00 | 46 627.00 | 161 496.00 |
BP En cours de production de services | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 593.00 | 41 149.00 | 2 190 445.00 | 2 231 593.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 3 810 091.00 | | 3 810 091.00 | 3 810 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 617.00 | 41 149.00 | 6 497 469.00 | 6 538 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 113.00 | 156 017.00 | 6 544 096.00 | 6 700 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 482.00 | 287 079.00 | | 287 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 681.00 | 397 403.00 | | 149 681.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 837 162.00 | 1 085 601.00 | | 837 162.00 |
DQ Provisions pour charges | | 134 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 124 451.00 | | 111 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 417.00 | 190 050.00 | | 182 417.00 |
EA Autres dettes | 5 413 012.00 | 4 149 981.00 | | 5 413 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 933.00 | 4 464 482.00 | | 5 706 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 096.00 | 5 684 591.00 | | 6 544 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 997.00 | | 2 907.00 | 160 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 161 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 83 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 060.00 | | 2 444.00 | 83 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 463.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 687.00 | 16 827.00 | 1 645.00 | 99 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 473.00 | 1 064.00 | | 55 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 15 763.00 | 1 645.00 | 44 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
6T Sur comptes clients | 52 563.00 | 41 149.00 | 52 563.00 | 52 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 563.00 | 41 149.00 | 52 563.00 | 52 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 191.00 | 41 149.00 | 188 190.00 | 188 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 093.00 | 13 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 056.00 | 174 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413 012.00 | 5 413 012.00 | | 5 413 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 593.00 | | | 2 231 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 780.00 | 2 319 680.00 | 21 100.00 | 2 340 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 933.00 | 5 706 933.00 | | 5 706 933.00 |