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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 669.00 | 57 469.00 | 51 199.00 | 108 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 612.00 | 122 080.00 | 69 532.00 | 191 612.00 |
BP En cours de production de services | 469 769.00 | | 469 769.00 | 469 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 789.00 | 176 960.00 | 2 339 829.00 | 2 516 789.00 |
BZ Autres créances | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CF Disponibilités | 711 109.00 | | 711 109.00 | 711 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 179.00 | 176 960.00 | 3 810 218.00 | 3 987 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 792.00 | 299 040.00 | 3 879 751.00 | 4 178 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 346.00 | 5 501.00 | | 37 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 426.00 | 31 845.00 | | 252 426.00 |
DL TOTAL (I) | 886 773.00 | 634 346.00 | | 886 773.00 |
DP Provisions pour risques | 163 064.00 | 148 253.00 | | 163 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 064.00 | 148 253.00 | | 163 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 875.00 | 204 222.00 | | 195 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 823.00 | 343 904.00 | | 198 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 600.00 | 124 625.00 | | 244 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | 7 358.00 | | 4 995.00 |
EA Autres dettes | 2 185 618.00 | 1 927 097.00 | | 2 185 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 913.00 | 2 607 208.00 | | 2 829 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 751.00 | 3 389 808.00 | | 3 879 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 309.00 | | 4 304.00 | 187 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 632.00 | | 4 038.00 | 104 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | 266.00 | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590.00 | 9 490.00 | | 112 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 308.00 | | 64 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 288.00 | 9 182.00 | | 48 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 253.00 | 19 791.00 | 4 980.00 | 148 253.00 |
6T Sur comptes clients | 165 804.00 | 160 960.00 | 149 804.00 | 165 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 804.00 | 160 960.00 | 149 804.00 | 165 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 057.00 | 180 751.00 | 154 784.00 | 314 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 373.00 | 34 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 379.00 | 120 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 618.00 | 2 185 618.00 | | 2 185 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 790.00 | 2 516 790.00 | | 2 516 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 875.00 | 50 376.00 | 145 499.00 | 195 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 633.00 | 2 806 301.00 | 18 333.00 | 2 824 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 913.00 | 2 684 414.00 | 145 499.00 | 2 829 913.00 |