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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 696.00 | 56 736.00 | 960.00 | 57 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 583.00 | 72 869.00 | 12 714.00 | 85 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 163.00 | 129 605.00 | 36 559.00 | 166 163.00 |
BP En cours de production de services | 395 454.00 | | 395 454.00 | 395 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 192.00 | 56 860.00 | 2 052 332.00 | 2 109 192.00 |
BZ Autres créances | 994 351.00 | | 994 351.00 | 994 351.00 |
CF Disponibilités | 3 172 078.00 | | 3 172 078.00 | 3 172 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 048.00 | 56 860.00 | 6 652 188.00 | 6 709 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 211.00 | 186 465.00 | 6 688 747.00 | 6 875 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 70 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 287 482.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 914.00 | 149 681.00 | | 151 914.00 |
DL TOTAL (I) | 839 076.00 | 837 162.00 | | 839 076.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 294.00 | 111 505.00 | | 97 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 734.00 | 182 417.00 | | 174 734.00 |
EA Autres dettes | 5 550 143.00 | 5 413 012.00 | | 5 550 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 170.00 | 5 706 933.00 | | 5 822 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 747.00 | 6 544 096.00 | | 6 688 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 496.00 | | 4 668.00 | 161 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 538.00 | | 1 158.00 | 56 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 859.00 | | 3 164.00 | 83 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | 346.00 | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 869.00 | 14 736.00 | | 114 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 538.00 | 198.00 | | 56 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | 14 538.00 | | 58 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 149.00 | 28 544.00 | 12 833.00 | 41 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 149.00 | 28 544.00 | 12 833.00 | 41 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 149.00 | 56 044.00 | 12 833.00 | 41 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 451.00 | 1 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 593.00 | 10 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550 143.00 | 5 550 143.00 | | 5 550 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 192.00 | 2 109 192.00 | | 2 109 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 550.00 | 955 550.00 | | 955 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 961.00 | 3 141 516.00 | 21 445.00 | 3 162 961.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 170.00 | 5 822 170.00 | | 5 822 170.00 |