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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 611.00 | 59 119.00 | 5 492.00 | 64 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 678.00 | 70 093.00 | 5 584.00 | 75 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 540.00 | 129 212.00 | 33 328.00 | 162 540.00 |
BP En cours de production de services | 407 080.00 | | 407 080.00 | 407 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 700.00 | 106 217.00 | 2 280 484.00 | 2 386 700.00 |
BZ Autres créances | 854 770.00 | | 854 770.00 | 854 770.00 |
CF Disponibilités | 3 428 701.00 | | 3 428 701.00 | 3 428 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 666.00 | 106 217.00 | 7 014 450.00 | 7 120 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 206.00 | 235 429.00 | 7 047 778.00 | 7 283 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | 162.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 363.00 | 151 914.00 | | 34 363.00 |
DL TOTAL (I) | 723 439.00 | 839 076.00 | | 723 439.00 |
DP Provisions pour risques | 28 698.00 | 27 500.00 | | 28 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 698.00 | 27 500.00 | | 28 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | 97 294.00 | | 117 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 463.00 | 174 734.00 | | 173 463.00 |
EA Autres dettes | 6 004 434.00 | 5 550 143.00 | | 6 004 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 641.00 | 5 822 170.00 | | 6 295 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 778.00 | 6 688 747.00 | | 7 047 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 163.00 | | 9 747.00 | 166 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 162 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 75 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 696.00 | | 6 915.00 | 57 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | | 2 025.00 | 87 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | 807.00 | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 605.00 | 11 538.00 | 11 930.00 | 129 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 736.00 | 2 383.00 | | 56 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 869.00 | 9 155.00 | 11 930.00 | 72 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 28 698.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 56 860.00 | 55 974.00 | 6 617.00 | 56 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 860.00 | 55 974.00 | 6 617.00 | 56 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 360.00 | 84 672.00 | 34 117.00 | 84 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 146.00 | 29 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 525.00 | 4 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004 434.00 | 6 004 434.00 | | 6 004 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 700.00 | 2 386 700.00 | | 2 386 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 899.00 | 782 899.00 | | 782 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 138.00 | 3 284 886.00 | 22 252.00 | 3 307 138.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 641.00 | 6 295 641.00 | | 6 295 641.00 |